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行业动态
股债分道扬镳：当股市交易Fed，债市交易regime 美银证券首席投资策略师Hartnett在最新报告中发出“买入耻辱”信号，建议加仓债券，而高盛指出标普500已不再像风险资产。当前市场呈现“双城记”，股市交易Fed降息预期与AI集中度，债市交易财政、通胀与期限溢价。Hartnett关注超大规模云计算企业债券，认为其中蕴含着被市场忽视的机会。投资者需密切关注通胀、就业数据及信贷市场压力信号。
美联储官员鹰派言论扰动市场，但或不改市场方向——银华投顾每日观点2026.9.22 短期市场受美联储官员言论和地缘政治影响，但预计不改整体修复方向。中长期看，中美元首会晤、美联储加息落地、三季报业绩预告和AI产业催化等因素支撑市场情绪修复。建议均衡配置，关注科技成长和红利资产。今日市场调整主要来自美联储官员言论，但中长期布局逻辑清晰。A股三大指数震荡整理，AI应用、算力芯片等方向活跃。国债期货收盘集体上涨，长端相对占优。美股AI行情爆发，纳指创收盘历史新高。国际油价盘中大幅回落，但地缘局势仍存反复。
AI大模型概念股齐升，智谱升逾7%，GLM-5.3上架Amazon；AI软件股走强，深演智能升逾6% 港股AI大模型概念股齐升，智谱升逾7%，GLM-5.3上架Amazon，开启海外收入分成通道；AI软件股走强，深演智能升逾6%；数据中心板块齐升，万国数据-SW升逾7%，金山云升逾3%。智谱与多家海外云厂商达成收入分成模式，国内已与阿里云等签署类似协议。
全国社保基金：25年赚了2.3万亿元 全国社会保障基金2025年投资收益率达13.22%，创五年新高，资产总额达3.8万亿元。该基金是国家社会保障战略储备基金，用于养老保险等社会保障支出的补充、调剂。成立以来累计投资收益2.29万亿元，年均收益率7.62%。
欧洲财政风险反推资金流入美国，AI生产力初现但市场分化 嘉信理财凯文·戈登、盈透证券何塞·托雷斯与纽约梅隆银行余磊在早间交易讨论中，分析了全球市场核心议题。他们认为欧洲财政风险可能推动资金流入美国，同时指出欧洲面临高通胀、欧央行加息及法国财政政治多重风险。市场对明年法国选举的不确定性已有定价，但不应低估欧央行维稳决心。美联储方面，疲软非农数据未给10月暂停加息留出太多空间，AI生产力提升已在相关行业显现。美股因缺乏替代选项成为避风港，科技AI板块独强，其余板块受压，投资者需微调边缘风险管理，等待财报季验证。
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