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投资者内参丨杨跃滂
据新华社报道，当地时间10月4日晚，巴西总统选举首轮投票结果出炉。前总统雅伊尔·博索纳罗之子、自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗获47%有效选票，居第一位;现任总统、劳工党候选人卢拉获约45%有效选票，排名第二，落后约两个百分点。二人得票率大幅领先其他候选人，其他候选人无缘第二轮角逐。
由于无人得票超过半数，得票最多的两人——弗拉维奥·博索纳罗和卢拉将于10月25日进行第二轮角逐。
在首轮投票后，巴西IBOVESPA指数盘中触及历史新高，达到20.96万点，涨幅超9%。但尾盘涨幅收窄，IBOVESPA指数报收20.69万点，涨幅回落至7.70%。
据新华社报道，首轮选举结果出炉当晚，卢拉在巴西东南部城市圣保罗发表演讲，称首轮投票结果出乎意料。卢拉表示其竞选团队将以重视经济发展和社会包容的施政方案来争取选民支持，并呼吁在首轮投票中弃权的选民积极参与第二轮投票。卢拉说：“从明天开始，两个竞选团队间将展开一场新的角逐。”
弗拉维奥则公开表示对此次投票结果表示满意。他说，“巴西渴望变革”。他进一步表示如果自己成功当选，将着手解决巴西面临的“真正问题”。
据巴西高等选举法院统计，巴西总统选举首轮投票弃权率高达21.08%，超3340万巴西选民未参与投票。
高盛表示，现任总统卢拉的得票率基本符合民调预期，而自由党候选人弗拉维奥·博索纳罗的得票率则超出市场预期，较综合民调水平高出4个百分点以上。同时，高盛认为，尽管四位竞争力较弱的保守派候选人合计得票率仅7.8%，但在10月25日的第二轮角逐中，他们的背书支持可能成为关键变量。
高盛指出，大选首轮结果向市场释放了关键信号，引发外汇市场大幅波动。分析师援引芝加哥商业交易所的期货实时定价数据称，美元兑雷亚尔波动幅度接近5%;高盛预计汇率变动将更多集中在首轮结果出炉后的前期阶段;随着第二轮大选临近，市场关注点将逐步聚焦于候选人的实际政策表态。
瑞银则认为，选举结果表明巴西政治整体上正朝中右翼方向演进，卢拉若想在第二轮缩小差距，需争取到落选候选人票仓60%以上的支持，但落选候选人以中右翼立场为主。瑞银推测，弗拉维奥·博索纳罗将在第二轮投票中胜出。
瑞银指出，巴西选举结果将推动财政预期重新定价，首轮结果出炉后，巴西财政政策走向出现拐点的概率大幅提升。
外汇市场方面，瑞银认为若第二轮选举结果进一步确认当前走势，且油市环境维持利好，未来3-6个月，美元兑雷亚尔有望下探至4.5-4.6区间。
在另一份关注拉美油气行业的报告中，瑞银明确看好巴西石油公司(Petrobras)与PRIO，其认为反对党领先优势显现，巴西石油或迎来更有利发展动能。
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