广东
昨晚美股表现非常奇怪，美国8月核心PCE低于市场预期，但美长债收益率却继续狂飙，美十债收益率一度突破5.3%，美股盘中没有受美债影响，纳指盘中保持着1%的涨幅，但尾盘又离奇跳水。
昨晚美股尾盘跳水引发担忧，但今天日韩股市表现强劲，日经225暴涨超3%，韩国综合指数也是大涨1.8%，纳指期货盘前涨超1%。美股夜盘芯片股集体走强，SOXL三倍做多半导体ETF-Direxion涨超9%，ARM涨4%，AMD、英特尔涨超3%，闪迪涨2.8%，SK海力士涨2.7%，博通涨1.6%，英伟达涨1.5%，美光科技涨1.4%。
而以上市场变化都和下面的消息密切相关：
昨晚美国9月ADP私营部门就业人数增加9万，为三个月来最大增幅，且高于市场预期，8月数据被下修至3.6万。但美国8月核心PCE物价指数同比上涨3%，环比上涨0.2%，均低于市场预期，芝商所（CME）的FedWatch工具显示，交易员目前认为美联储10月加息的概率已跌至37%左右。
不过，这份数据的“降温”在很大程度上并非来自经济中实际物价压力的缓解，而是源于美国商务部经济分析局（BEA）对PCE价格指数计算方法的系统性调整。高盛认为，如果仅看“3.0%”这个数字本身，市场很容易得出“通胀已明显降温”的结论；但如果将统计口径变化与实际价格变化区分开来，同比的“降温”主要来自历史数据的追溯性下修，而非当月价格压力的实际减弱。
美国总统特朗普重申，与伊朗的战争将很快结束，很快就会看到伊朗方面有重大进展，美国几乎完全控制霍尔木兹海峡。伊朗政府发言人表示，伊朗外长阿拉格齐已收到美方针对重新开放霍尔木兹海峡“七天方案”的回复。不过，伊方暂未透露更多细节。另据知情人士透露，双方目前分歧并非方案内容本身，而是各项措施实施顺序。
美股第三季度已收官，月末出现了115亿美元的巨额MOC卖出失衡（模型预测养老基金将卖出305亿美元的美国股票，这一规模在过去三年中排在第89百分位）。
美光第四财季营收稳健超预期（540亿美元，预期515亿），利润率也略好于预期（87%，预期86.2%），且第一财季营收指引远高于预期（600亿—630亿美元，预期570亿）。美光股价表现有分歧，但提振了美股和日韩股市ai硬件的情绪。谷歌宣布推出Gemini 4 Argon人工智能模型，盘后上涨2%。
一份《伊朗已失去对霍尔木兹海峡的控制权》的报告提示油轮贴着阿曼海湾沿岸，在美国海军的掩护下、关掉AIS航行，把油运出海湾。现在，海湾石油的运输量已经接近今年一月的95%（包括暗道）。这或许也解释了特朗普为何迟迟不TACO，反而在美伊谈判中更加强硬：随着石油出口恢复，伊朗正在丢失筹码。
而当前油价还横在高位未回落的关键原因是美伊局势尚未缓和，伊朗可以攻击油轮来再次升级。
风险提示：
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