北京
陕西榆林能源集团有限公司（以下简称“榆能集团”）是2012年7月组建成立的榆林市属国有独资企业，资产规模1000余亿元，现有全资、控股企业及分支机构70多家，职工近万人，位列中国企业500强第240位。集团已形成煤炭产销、综合能源、精细化工、新兴产业为主，金融、环保产业为辅的“4+2”现代产业体系，2023年营业收入、资产规模双双突破千亿元。
从业务版图看，榆能集团目前以国内经营为主，但按照集团战略，发展方向是打造行业领先、国内一流、具有国际竞争力的现代能源化工企业，本次建成的司库平台也按全球司库的标准规划搭建。
01
司库建设现状与目标
榆能集团携手用友，采取“咨询先行、平台落地”的策略，用三个阶段把司库体系逐步立起来：第一阶段聚焦账户管理、票证管理、融投资等核心功能，实现资金看得见、管得住、调得动；第二阶段补上资金计划、资金集中、结算、银企直联和分析能力，实现资金流动可溯、风险可控；第三阶段转向数据决策与数智化应用，提升战略支持的深度、经营分析的精度和风险管控的力度。
平台覆盖全集团70家单位，集账户、结算、融资、票据、风险、决策于一体；配套发布账户管理、资金集中管理、担保管理、票据管理等5项核心管理制度，形成“制度＋系统”的双重防线。值得一提的还有合作方式：榆能集团与用友已有10年深度合作，本次并非从零重建，而是在成熟系统上的平滑升级，上线即有较高的适配度和稳定性。
02
司库管理价值与创新
榆能集团的司库体系，价值不在系统本身，而在三个层面的管理重塑。
一是管理模式创新。依托统一的BIP平台，构建“业财资税档”一体化管控体系，业务、财务、资金、税务、档案全链路数据同源、流程贯通，走的是原生一体化架构，避开了异构系统集成常见的数据断点和接口维护难题，司库管理从“被动响应”转向“主动赋能”。
二是技术应用创新。在行业内率先规模化应用RPA与AI算法，差旅、通讯和培训实现自动审核，员工报销类支付实现自动结算；国债逆回购等高阶金融业务引入智能利率提醒与交易辅助，以“数字员工”替代人工操作，司库作业效率提升30%以上。
三是决策赋能创新。摒弃静态报表，基于实时数据湖构建司库决策分析模型，资金风险与流动性状况实现T+0实时预警、可视化呈现，15秒即可自动生成资金分析报告，为集团高层提供“看得清、管得住、调得动”的决策支撑。
03
司库建设成效与发展
资金管控能力同步跃升。完成70家单位银行账户的全面梳理，实现24家银行银企直联，直联率提升至95%，低效账户巡检率达100%；通过收支两条线与平台刚性管控，集团资金集中率跃升至96.64%，资金“应归尽归”，内部调剂能力显著增强。运营层面，投融资管理实现100%全流程线上化，系统刚性控制杜绝了违规担保与资金挪用风险。
从“分散管理”到“价值创造”，榆能集团的实践为地方能源国企的司库建设提供了可借鉴、可复制的“榆能样板”。面向未来，集团将持续深化数智化应用，让每一分钱都产生价值。
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