上海
截至2026年9月24日 15:00，公司债ETF平安(511030)最新规模达441.06亿元，创近1年新高。（数据来源：Wind）
份额方面，公司债ETF平安最新份额达4.06亿份，创近1年新高。（数据来源：Wind）
从资金净流入方面来看，公司债ETF平安近4天获得连续资金净流入，最高单日获得1.74亿元净流入，合计“吸金”3.30亿元，日均净流入达8246.28万元。（数据来源：Wind）
数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF平安最新融资买入额达512.20万元，最新融资余额达262.60万元。（数据来源：Wind）
截至9月23日，公司债ETF平安近5年净值上涨11.38%。
截至2026年9月18日，公司债ETF平安近1年夏普比率为1.88。
回撤方面，截至2026年9月23日，公司债ETF平安今年以来最大回撤0.13%，相对基准回撤0.07%。回撤后修复天数为17天。
费率方面，公司债ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
公司债ETF平安(511030)紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本材料中相关信息来源于基金管理人认为可靠的公开资料，相关观点、评估和预测仅反映当前的判断，后续可能有所变化。本材料所含任何市场观点的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化。基金管理人不承诺、不保证任何具有预测性质的市场观点必然得以实现。材料中提及的个股不构成投资推荐或建议。ETF基金的二级市场涨跌幅不代表基金实际收益率，请投资者关注场内价格波动风险。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
