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观点网讯：9月23日，王府井集团股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
公告显示，公司于2026年8月13日使用暂时闲置募集资金购买了1.3亿元结构性存款，近日该产品已到期赎回，赎回金额1.3亿元，现金管理收益23.75万元，相关本金及利息收入已归还至募集资金专户。该产品受托方为华夏银行光华支行，产品名称为人民币单位结构性存款DWJCFZX26199，起息日2026年8月13日，到期日2026年9月21日。
本次公司继续使用暂时闲置募集资金人民币1.3亿元进行现金管理，资金来源为暂时闲置的募集资金。拟购买产品为华夏银行光华支行人民币单位结构性存款DWJCFZX26243，产品类型为结构性存款，期限35天，收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为1%或1.71%或1.74%，不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过使用总额不超过人民币15.2亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限不超过12个月，额度内资金可循环使用。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表同意的核查意见。
募集资金方面，公司2021年非公开发行股票募集资金总额37.43亿元，扣除发行费用后净额为37.17亿元。截至2026年半年度，补充合并后存续公司流动资金及偿还债务累计投入进度100.00%，门店数字化转型与信息系统改造升级项目累计投入进度43.79%，预计2027年12月达到预定可使用状态；门店优化改造项目累计投入进度7.00%，预计2028年12月达到预定可使用状态；北京法雅商贸新开店铺建设项目已终止投入。
最近12个月内，公司募集资金现金管理中结构性存款实际投入金额46.9亿元，实际收回本金38.2亿元，实际收益2362.86万元，尚未收回本金金额8.7亿元；普通大额存单实际投入金额13亿元，实际收回本金7.2亿元，实际收益421.05万元，尚未收回本金金额5.8亿元；尚未收回本金合计14.5亿元。最近12个月内单日最高投入金额5.9亿元，占最近一年净资产比例2.96%。募集资金总投资额度15.2亿元，目前已使用14.5亿元，尚未使用7000万元。
财务数据显示，截至2025年12月31日，公司资产总额388.44亿元，负债总额188.87亿元，所有者权益合计199.57亿元；2025年1-12月经营活动产生的现金流量净额19.24亿元。截至2026年6月30日，公司资产总额388.10亿元，负债总额188.15亿元，所有者权益合计199.95亿元；2026年1-6月经营活动产生的现金流量净额8.61亿元，资产负债率48.48%。
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