北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月24日，王府井集团股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露前次1.3亿元闲置募集资金结构性存款产品已完成到期赎回，合计获得收益23.75万元，同时公司再度动用1.3亿元闲置募集资金购买华夏银行同类型35天期保本结构性存款，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升资金使用效率。
公告显示，公司本次赎回的产品为2026年8月13日向华夏银行股份有限公司北京光华支行购买的人民币单位结构性存款，该产品于2026年9月21日到期，本金1.3亿元及对应收益23.75万元已全部归还至募集资金专户，具体赎回明细如下：
序号受托方产品名称产品类型购买金额（万元）起息日到期日本次赎回金额（万元）现金管理收益（万元）1华夏银行光华支行人民币单位结构性存款DWJCFZX26199结构性存款13,0002026-8-132026-9-2113,000
据了解，王府井本次用于现金管理的闲置募集资金来自2021年完成的发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金项目，该次发行合计募集资金总额374307.92万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为371725.68万元。截至2026年半年度，公司各募投项目的推进进度如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务不适用门店数字化转型与信息系统改造升级项目2027-12门店优化改造项目7.002028-12北京法雅商贸新开店铺建设项目不适用不适用本次交易有关的税费及中介机构费用不适用
注：北京法雅商贸新开店铺建设项目已由公司董事会及股东会审议通过终止募集资金继续投入，剩余募集资金将继续存放在募集资金专户管理，该调整符合当前零售行业消费需求、业态模式迭代的市场环境，匹配公司聚焦现有门店提质增效的经营战略，不存在影响募投项目整体实施的情形。
本次公司新购置的现金管理产品同样来自华夏银行光华支行，为35天期保本浮动收益型结构性存款，预计年化收益率区间为1%至1.74%，不涉及关联交易，符合监管要求的安全性高、流动性好的标准，不存在变相改变募集资金用途的情形，产品具体信息如下：
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为人民币单位结构性存款DWJCFZX26243华夏银行光华支行结构性存款35天13,000万元保本浮动收益1% 或 1.71% 或 1.74%
从最近12个月公司闲置募集资金现金管理的整体运作情况来看，公司合计投入结构性存款、普通大额存单两类低风险产品的累计规模达59.9亿元，累计实现收益2783.91万元，截至目前尚有14.5亿元本金未到期，剩余可用的现金管理额度仅余7000万元，相关运作明细如下：
序号现金管理类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1结构性存款469,000.00382,000.002,362.8687,000.002普通大额存单130,000.0072,000.0058,000.00
据公告披露，公司该类闲置募集资金现金管理的相关方案已经2025年12月召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过，获批的最高使用额度为不超过15.2亿元，使用期限不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，独立财务顾问中信建投证券已对该事项出具同意的核查意见。
从公司最新财务数据来看，截至2026年6月末，王府井资产总额达388.10亿元，资产负债率为48.48%，不存在高负债背景下大额购买理财产品的情形。公司表示，本次现金管理严格遵循相关监管规定与内部募集资金管理制度，在确保募投项目建设不受影响、募集资金安全可控的前提下，能够有效提升闲置资金的使用效率，为公司及全体股东创造额外收益，不会对公司主营业务开展、财务状况及经营成果造成不利影响。同时公司也提示，尽管本次投资的为低风险保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策波动影响较大，投资收益仍存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。
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