葵花药业斥资4亿元闲置自有资金购理财 20亿元现金管理额度正有序落地

来源：新浪财经-鹰眼工作室

葵花药业集团股份有限公司近日发布闲置自有资金现金管理进展公告，披露公司近期合计动用4亿元闲置自有资金购买两款固定收益类理财产品，此前公司已通过董事会及2025年年度股东会审议，获批最高不超过20亿元的闲置自有资金现金管理额度，额度自股东会审议通过之日起12个月内可滚存使用，授权董事长在额度及有效期内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体落地。

本次新投的两款理财产品具体情况如下：

序号签约机构产品名称产品类型金额（万元）起息日到期日预期年化收益率资金来源1招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.09.242026.10.291.85%闲置自有资金2中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳健十四天持有期18号理财产品固定收益类非保本浮动收益型30,000.002026.09.212.0%-2.1%闲置自有资金

公告同时明确，公司与上述两家签约机构不存在任何关联关系。从产品属性来看，本次选购的均为低风险偏好的固收类品种，其中一款35天期产品设置明确到期日，另一款为14天持有期的开放式产品，兼顾了资金流动性与收益性，两款产品预期年化收益率区间在1.85%至2.1%之间。

针对现金管理业务的潜在风险，葵花药业也制定了多层级防控机制：一方面公司将合理统筹日常运营资金与理财资金的配比，坚持审慎筛选投资标的，通过多元化配置分散风险，由财务部门全程跟踪监测产品运行情况，一旦发现影响资金安全的不利因素将第一时间采取应对措施；另一方面公司内部审计部门将对业务开展进行日常监督，独立董事可独立对资金使用情况开展核查，保障投资决策合规、资金使用合理。公司表示，本次现金管理操作是在充分保障日常经营资金需求的前提下开展，不会对生产经营造成重大影响，也不存在损害中小股东利益的情形，核心目的是挖掘闲置资金价值、提升整体资金使用效率、增厚投资收益。

公告还披露了本次现金管理前十二个月内公司的相关投资情况，期间公司累计开展多笔闲置自有资金理财投资，绝大多数产品已完成赎回并实现稳定收益，截至本次公告发布日，公司包含本次新投产品在内的未到期现金管理产品合计金额达16.8亿元，在20亿元获批额度内仍有充足操作空间。

前十二个月内公司现金管理明细如下：

序号签约机构产品名称产品类型金额（万元）产品期限区间资金来源是否已赎回实现收益（万元）1招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.08.06-2025.09.22闲置自有资金2招商银行哈尔滨平房支行信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期4号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.09.05-2025.09.29闲置自有资金3上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财月月鑫最短持有期1号(公司礼遇款)理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.09.05-2025.11.25闲置自有资金4兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.09.11-2025.12.18闲置自有资金5招商银行哈尔滨平房支行招银理财招赢日日金131号现金管理类理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.09.11-2025.09.30闲置自有资金8.006招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.09.10-2025.10.27闲置自有资金7兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.09.11-2025.12.18闲置自有资金8中国银行哈尔滨香坊支行(机构专属)中银理财-睿享(封闭式)2025年32期固定收益类非保本浮动收益型60,000.002025.09.12-2026.03.13闲置自有资金9中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.09.11-2025.11.13闲置自有资金10中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期4号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.09.10-2026.01.07闲置自有资金11招商银行哈尔滨平房支行农银理财农银安心·灵珑2025年第124期理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.11.04-2026.02.10闲置自有资金12上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财月月鑫最短持有期1号(公司礼遇款)理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.10.31-2025.12.11闲置自有资金13招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.11.14-2025.12.19闲置自有资金14中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002025.11.27-2025.12.12闲置自有资金15招商银行哈尔滨平房支行招银理财招睿和鼎高评级封闭179号固定收益类理财计划固定收益类非保本浮动收益型40,000.002025.12.16-2026.03.31闲置自有资金16上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财周周鑫臻享款(公司专属)7号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002025.12.29-2026.01.07闲置自有资金7.9917兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财稳添利周盈(7天最短持有期)901号日开固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型25,000.002025.12.30-2026.01.12闲置自有资金18中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收添益3个月持有期9号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.01.21-2026.05.21闲置自有资金19上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财企安鑫公司专属理财产品2596期固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.01.21-2026.04.29闲置自有资金20兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财稳添利周盈(7天最短持有期)901号日开固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型25,000.002026.01.20-2026.02.28闲置自有资金21中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款CSDVY202613734保本浮动收益型10,000.002026.02.13-2026.05.07闲置自有资金13.64（含税）22中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款CSDVY202613600保本浮动收益型10,000.002026.02.13-2026.05.07闲置自有资金13.64（含税）23中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期48号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.02.12-2026.03.02闲置自有资金9.0824中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款CSDVY202614171保本浮动收益型25,000.002026.03.05-2026.03.31闲置自有资金37.40（含税）25兴业银行哈尔滨松北支行宁银理财宁欣固定收益类日开理财10号(最短持有30天)固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.03.17-2026.05.20闲置自有资金26中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳健十四天持有期19号理财产品开放式固定收益类10,000.002026.03.19-2026.04.16闲置自有资金27招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.03.19-2026.04.23闲置自有资金28中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财富竹纯债28天持有期36号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.03.18-2026.04.23闲置自有资金29中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款CSDVY202615456保本浮动收益型20,000.002026.04.02-2026.05.18闲置自有资金52.93（含税）30招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.04.03-2026.05.08闲置自有资金31中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期5号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.04.01-2026.05.21闲置自有资金32中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳益七天持有期10号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.04.27-2026.05.20闲置自有资金33招商银行哈尔滨平房支行交银理财稳享灵动慧利日开32号(7天持有期)理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.04.27-2026.05.20闲置自有资金34中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财富竹纯债7天持有期7号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.04.24-2026.05.20闲置自有资金35招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.06.04-2026.07.09闲置自有资金36招商银行哈尔滨平房支行阳光金增利稳健天天购67号(7天最低持有)固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.06.04-2026.06.30闲置自有资金37招商银行哈尔滨平房支行阳光金增利稳健天天购50号(14天最低持有)固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.06.04-2026.06.26闲置自有资金38中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期77号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.06.05-2026.07.14闲置自有资金39中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期62号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.06.05-2026.07.14闲置自有资金40中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期43号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.06.03-闲置自有资金41兴业银行哈尔滨松北支行宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号(最短持有100天)固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.06.04-闲置自有资金42兴业银行哈尔滨松北支行兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.06.04-闲置自有资金43招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.06.11-2026.07.16闲置自有资金44中国银行哈尔滨香坊支行(先盈-机构专属)中银理财-睿享封闭式2026年66期固定收益类非保本浮动收益型18,000.002026.06.25-2027.01.11闲置自有资金45中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳利十四天持有期96号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.07.21-2026.08.06闲置自有资金46中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期42号理财产品固定收益类非保本浮动收益型30,000.002026.07.20-2026.08.05闲置自有资金47招商银行哈尔滨平房支行中邮理财灵活添利·鸿锦最短持有30天9号理财产品固定收益类非保本浮动收益型30,000.002026.07.21-2026.08.26闲置自有资金48中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳健两个月持有期46号理财产品固定收益类非保本浮动收益型30,000.002026.07.20-2026.09.20闲置自有资金49招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.08.06-2026.09.10闲置自有资金50中信银行哈尔滨哈西支行信银理财安盈象固收稳健两个月持有期47号理财产品固定收益类非保本浮动收益型30,000.002026.08.07-闲置自有资金51招商银行哈尔滨平房支行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.09.17-2026.10.22闲置自有资金52中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期35号理财产品固定收益类非保本浮动收益型20,000.002026.09.17-闲置自有资金53上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部浦银理财周周鑫最短持有期47号理财产品固定收益类非保本浮动收益型10,000.002026.09.18-闲置自有资金

葵花药业表示，后续公司将继续在获批额度范围内，结合资金周转节奏合理开展现金管理操作，在严控风险的前提下最大化提升闲置资金的使用效率。

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