北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，世茂电子发布关于闲置募集资金现金管理的专项公告，披露公司2024年度向特定对象发行A股股票的后续资金运作细节。公告显示，公司2024年3月25日完成该次定增募资，总募集资金达179305.65万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为177700.23万元，本次发行无超募资金安排。
根据此前审议程序，公司于2026年4月8日召开第五届董事会第十次会议，正式通过闲置募集资金现金管理方案：在不影响募投项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过80000万元的暂时闲置募集资金，投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，额度可在12个月有效期内滚动使用。本次披露的募投核心项目为鹤山世茂电子科技有限公司相关产业园项目，截至公告披露时该项目累计投入进度达45.63%，预计达到预定可使用状态时间为2027年6月。
公告同步披露了公司最近12个月内闲置募集资金现金管理的完整运作明细，相关产品均符合安全性高、流动性好的监管要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，所有到期产品后续资金将及时归还至募集资金专用账户，不会对募投项目推进造成影响。
以下为最近12个月公司闲置募集资金现金管理核心运作明细：
序号产品种类实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1浮动收益凭证012定期存款013浮动收益凭证014浮动收益凭证0015浮动收益凭证016浮动收益凭证017浮动收益凭证0018定期存款019定期存款020浮动收益凭证0021浮动收益凭证0022浮动收益凭证0023定期存款024定期存款00合计
公告同时披露了多项核心运作指标：最近12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高投入金额为110000.00万元，该金额占2025年末归属于上市公司股东的净资产比例为16.85%，占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为160.83%。截至当前，80000万元的募集资金总投资额度中，已使用投资额度为53895.00万元，剩余尚未使用的投资额度为26105.00万元。
值得注意的是，本次现金管理布局包含多笔美元定期存款产品，其中公司已配置中国工商银行（泰国）2500万美元定期存款，其余多笔美元定期存款均按对应认购日中国外汇交易中心公布的人民币对美元官方汇率中间价完成折算，所有外币投资均已履行相关合规流程。
针对本次现金管理的潜在风险，公司也同步提示：尽管所选产品均为保本型低风险品类，但金融市场受宏观经济影响较大，仍可能面临市场波动、利率变动、流动性调整、政策变化等多重不确定因素，投资收益存在波动风险。后续公司将严格遵守审慎投资原则，所有投资产品期限均控制在1年（含1年）以内，保障闲置募集资金的安全性与流动性。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
