北京
智通财经APP获悉，软银集团近期的上涨行情暴露了空头头寸投资者面临的风险，这些空头头寸已升至一年来的最高水平。这加剧了市场猜测，认为任何强制平仓都可能进一步推高股价。根据S3 Partners LLC的数据，截至周三，空头头寸占流通股的比例升至2.27%，为2025年7月以来的最高水平。该数据提供商表示，名义空头头寸价值39亿美元，也是自2015年初以来的最高水平。
尽管市场普遍看跌，但OpenAI新推出的GPT-6 Astra模型重获市场青睐，推动软银的股价本月上涨了31%，软银是OpenAI的投资者。S3数据显示，这导致卖空者本月账面损失约10亿美元，使得今年以来的市值损失累计达到约12亿美元。
S3 研究主管Sam Pierson表示：“亏损会给持有空头头寸的基金经理带来压力，价格的进一步波动会加剧这种情况。”他还补充说，轧空风险已处于较高水平。
在货币波动和中东局势再度紧张令投资者情绪承压之际，软银股价潜在的轧空和进一步上涨或将支撑日经225指数。数据显示，软银在该指数中权重排名第二。
尽管如此，软银规模庞大的人工智能投资计划以及融资方面的担忧仍然令其股价前景蒙上阴影，这可能会减少做空者的损失。
Matsui Securities首席市场分析师Tomoichiro Kubota表示，虽然Astra车型推出后的近期上涨行情可能会引发空头回补，但SB Energy即将公布的上市细节才是关键。“如果市场对SB Energy的IPO需求强劲，且定价保持坚挺，这可能会引发空头回补，”Kubota表示。
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