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观点网讯:广州市城市建设开发有限公司公告,其2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)将于9月18日付息,债权登记日为9月17日。
本期债券本年度计息期限为2025年9月18日至2026年9月17日。品种一债券代码241516、简称"24穗建03",票面利率2.15%,每手面值1,000元,每手派发利息21.50元(含税)。
品种二债券代码241517、简称"24穗建04",票面利率2.78%,每手面值1,000元,每手派发利息27.80元(含税)。
截至9月17日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。实际付息日为9月18日。
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