上海
根据上市公司不定期公告披露的股东情况，多位知名基金经理的最新动向浮出水面。
从整体来看，在部分科技股上，机构间分歧显现。以颀中科技为例，7月以来，杨宗昌选择加仓，社保基金则退出前十大流通股东名单。值得注意的是，杨宗昌管理的易方达供给改革混合基金，截至2026年9月8日，过去一年收益率187.88%，业绩表现位居主动权益类基金第一。
杨宗昌逆势加仓
根据颀中科技最新公告，进入三季度以来，截至8月14日，杨宗昌管理的易方达供给改革混合基金加仓该公司413.04万股。同今年二季度末相比，全国社保基金一一一组合、工银瑞信添富股票型养老金产品均退出颀中科技的前十大流通股东名单。
分析发现，截至6月底，全国社保基金一一一组合持有颀中科技331.34万股，工银瑞信添富股票型养老金产品持股数量为300.91万股。截至8月14日，颀中科技第十大流通股东持股数量为260.44万股。这表明，7月以来，全国社保基金一一一组合至少减持颀中科技70万股，工银瑞信添富股票型养老金产品至少减持40万股。
值得注意的是，截至二季度末，易方达供给改革混合基金的前十大重仓股中有多只半导体标的。从该基金三季度以来的净值表现来看，在三季度以来半导体板块大幅调整背景下，该基金净值高位震荡，净值回撤有限，同二季度末披露重仓股的走势出现较大偏离，表明已进行调仓。
截至2026年9月8日，易方达供给改革混合基金过去一年收益率187.88%，位居主动权益类基金第一。
根据上市公司2026年半年报，颀中科技主要从事集成电路的先进封装与测试业务，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。该公司上半年实现营业收入9.61亿元，同比下降3.46%；归母净利润亏损3.03亿元，同比下降405.92%。
科技板块后续如何
在兴森科技上，机构间同样分歧显现。
和6月底相比，截至8月20日，全国社保基金一一五组合、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、雷志勇管理的摩根士丹利数字经济混合基金新进为兴森科技前十大流通股东。另外，农冰立管理的景顺长城品质长青混合基金加仓兴森科技91.96万股。
不过，全国社保基金一一一组合、郭玮羚管理的大成科技创新混合基金均采取减持操作，退出兴森科技的前十大流通股东名单。
从公募整体持仓来看，依然对科技成长赛道保持较高的配置比例。
据国泰海通证券测算，从主动权益类基金看，在6月权益仓位到达历史高位后，近两个月权益仓位基本持平，整体配置中枢仍然呈现抬升趋势。偏债基金方面，8月权益仓位同样基本持平，目前维持在近1年以来的相对高位。从配置方向来看，当前主动权益类基金与偏债基金均明显偏向配置成长风格资产。具体来看，主动权益类基金和偏债基金在TMT板块的配置依然维持较高水平。其中，主动权益类基金近两个月的TMT板块仓位保持相对稳定。
国海富兰克林基金表示，站在当前时点，他们对AI产业的长期发展信心较半年前进一步增强。AI下游应用落地及商业化闭环较半年前已取得实质性进展，多个垂直领域的盈利模型逐步跑通，正从概念验证进入规模化落地阶段。尽管硬件端的投资数据并非线性增长，技术迭代也会持续带来细分子行业的景气轮动与波动，但产业整体的上行趋势并未减缓。海外算力资本开支的景气周期尚未结束，北美云厂商的扩产节奏虽有阶段性波动，但长期扩张趋势明确。国内算力产业正处于资本开支大幅提升的初期，国产化与自主可控的需求持续释放，产业链各环节的订单兑现度逐步提升。
“AI产业本身具备非线性发展特征，技术迭代速度快，行业增长节奏难以精准预判，但长期成长确定性强、市场空间广阔，阶段性容易形成预期差，也持续孕育新的投资机会，值得继续高度重视和深入挖掘。”国海富兰克林基金表示。
来源：上海证券报微信公众号
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