北京
观点网讯：9月4日，中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金获批，将登陆深圳证券交易所，基金管理人为中金基金，专项计划管理人与财务顾问为中金公司，托管人为杭州银行。
原始权益人控股股东为杭州安居，原始权益人及运营管理机构为安居宁巢。该基金采用“公募基金+ABS+项目公司”结构，属于公开募集不动产投资信托基金（REITs）。
中国证监会批复显示，该基金为契约型封闭式，基金合同期限为63年，募集份额总额为3亿份，基金管理人为中金基金管理有限公司，托管人为杭州银行股份有限公司。
该基金存续期封闭式运作，不开放申购与赎回，仅能在二级市场交易。作为权益属性产品，其收益受经济环境、运营管理等因素影响，并存在流动性风险，不保证本金及最低收益。
费用方面，场外认购金额低于500万元的费率为0.30%，达到或超过500万元按1000元/笔收取；基金管理费率为0.2%，托管费率为0.01%。
中金杭州安居保租房REIT与中金菜鸟仓储物流REIT、广发新城吾悦商业REIT、银华粤海水务水利REIT同批获批，其底层资产为杭州明石公寓。
上市审核问询回复披露，该项目七成租约2026年集中到期，估值下修2.23%。宁巢投资在建保租房项目计划总投资24.12亿元，在营房源从2023年末5281套增至2026年一季度末超2万套。
原始权益人杭州市安居宁巢投资有限公司2024年和2025年经营活动现金流量净额分别为-4807.93万元和-10467.64万元，净利润分别为-5273.91万元和527.20万元。
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