北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
9月5日，中国瑞林工程技术股份有限公司（证券代码：603257）发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露公司近期合计动用1.6亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）购买大额存单与定期存款类保本型产品，在不影响募投项目推进的前提下进一步盘活存量闲置资金，提升资金使用效率。
本次现金管理的资金均来自公司2025年首次公开发行股票的闲置募集资金。根据披露信息，公司2024年获证监会注册批复后，于2025年4月1日完成新股发行资金到账，对应募集资金总额61560.00万元，扣除发行相关费用后净额为53204.04万元，其中包含超募资金2415.50万元。截至2026年8月31日，两大募投项目的投入进度均不足25%，具体情况如下：
项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间创新发展中心项目2027年7月信息化升级改造项目2027年7月
公告明确，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的后续实施造成影响。本次公司选购的三款产品均为银行发行的保本固定收益类品种，期限覆盖3个月至6个月区间，兼顾安全性与流动性要求，具体投资明细如下：
产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额预计年化收益率(%)单位人民币六个月大额存单中国银行股份有限公司江西省分行普通大额存单6个月4000万元1.05单位人民币三个月大额存单中国银行股份有限公司江西省分行普通大额存单3个月2000万元0.85组合存款招商银行股份有限公司南昌分行定期存款3个月10000万元1.00
此前公司已于2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过最高额度4.31亿元闲置募集资金的现金管理授权，该决议有效期为12个月，保荐机构已对此出具同意核查意见。截至本次公告披露，公司在该授权下已累计使用3.6亿元额度，剩余未使用额度为7100万元。
从最近12个月的现金管理整体运行情况来看，公司此前开展的多期低风险投资均已平稳兑付，累计实现投资收益479.40万元，仅剩余合计3.6亿元的产品尚未到期收回本金，整体资金安全性可控。相关运行核心指标如下：
指标项数值最近12个月累计投入本金9.7亿元最近12个月累计实现收益479.40万元最近12个月单日最高投入金额40000.00万元单日最高投入金额/最近一年净资产15.91%单日最高投入金额/最近一年净利润247.94%尚未收回本金金额36000.00万元
本次公告同时披露，公司此前于2026年3月、6月分三笔合计1.6亿元购买的大额存单与组合存款产品已全部完成赎回，本金及对应收益均全额归还至募集资金专项账户，本次赎回的具体兑付情况如下：
产品名称受托方名称产品金额(万元)起息日到期日年化收益率(%)实际收益(万元)单位人民币六个月大额存单中国银行股份有限公司江西省分行2026/3/32026/9/31.10单位人民币三个月大额存单中国银行股份有限公司江西省分行2026/6/22026/9/20.904.50组合存款招商银行股份有限公司南昌分行2026/6/22026/9/21.00
为匹配本次新增现金管理操作需求，公司在中国银行江西省分行新开立两个募集资金理财专户，专门用于对应产品的资金结算，后续产品到期后相关账户内的本金与收益将第一时间转回公司募集资金专项账户。同时，针对此前已完成赎回且无后续使用计划的两个旧理财专户，公司已在产品赎回当日完成账户注销手续，所有专户均不存在存放非募集资金或挪作他用的情形。
公司方面表示，本次现金管理操作严格遵循风控要求，在不影响募投项目建设和日常运营的前提下，通过低风险的保本类投资提升闲置资金收益，维护全体股东权益。同时公司也提示，尽管所选产品均为低风险品种，但金融市场受宏观经济波动影响仍存在不确定性，后续公司将通过财务部实时跟踪、内审部门定期监督、独立董事及审计委员会专项核查的多层风控机制保障资金安全，并按规定及时履行信息披露义务。
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