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观点网讯:9月4日,广州市城市建设开发有限公司公告,将全额赎回“21穗建04”公司债券,并安排提前摘牌。
该债券代码188731,原到期日为2028年9月13日。因发行人行使第5年末赎回选择权,本期债券实际提前到期日为2026年9月13日,资金兑付日及提前摘牌日均为2026年9月14日。
债权登记日为2026年9月11日。本年度计息期限自2025年9月13日至2026年9月12日。票面利率(计息年利率)为3.55%,每手(面值1,000元)兑付本金1,000元,派发利息35.50元(含税)。
公司已于2026年7月14日在上交所网站披露行使赎回选择权的公告。
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