北京
9月4日上午，三大指数高开，半导体方向多股拉升。截至目前，半导体设备ETF招商（561980）涨超1.3%，康强电子、矽电股份分别涨超4%、3%，天岳先进、华海清科、华峰测控、长川科技多股走强，北方华创、中芯国际等跟涨。
iFinD数据显示，截至9月3日，半导体行业的拥挤度下降已至39.20%，较6月底的77.6%大幅回落38.4%。资金持续流入上游业绩基本面较强的半导体细分，近两周半导体设备ETF累计获净流入共45.75亿元，逢跌加仓特征明显。
其中，半导体设备ETF招商（561980）连续5日净流入1.87亿元，最近20个交易日15度净流入超5亿元，最新规模57.05亿元。
消息面上，据财联社，台积电当前球在建晶圆厂总数已接近20座。据其高管称，芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番，尤其是季度设备采购预估值在7月上调至去年12月预测的约1.9倍，显示出晶圆厂扩建对上游半导体设备的强劲需求。
存储需求也对半导体设备形成重要驱动。9月3日，上交所官网显示，长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的IPO审核状态变更为“已问询”，拟融资金额为330亿元。
根据私募排排网此前整理的长江存储上市相关核心概念股，直接/间接参股的半导体设备环节包括：北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子、盛美上海、华海清科、芯源微等；半导体材料环节包括沪硅产业、华特气体、中船特气、南大光电等。
目前半导体设备ETF招商（561980）跟踪的中证半导对以上龙头布局较多，指数上半年净利润同比大增67.79%、连续8个报告期正增长；营收同比+30.34%，创2022年一季度以来最高增速，连续13个报告期增长，业绩支撑强劲。
富时罗素日前宣布对旗下两支指数进行审核变更，多家中国大陆市场的半导体龙头企业将被纳入，包括中微公司、生益科技、华虹宏力、澜起科技，显示硬科技资产正逐步成为外资认可的核心配置主线。投资者或可在拥挤度、估值回落阶段借道相关指数ETF分批布局。
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