四川
最新数据显示，十年国债ETF国泰（511260）紧密跟踪上证10年期国债指数，选取剩余期限7到10年且在上交所挂牌的国债作为样本。该基金采用优化抽样复制策略，通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，旨在追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
资金流向方面，十年国债ETF国泰（511260）近期展现出强劲的资金吸引力。同花顺iFinD数据显示，该基金已连续2个交易日实现资金净流入，连续期间资金净流入合计达7878.16万元。拉长时间维度看，近30日资金净流入高达32.04亿元，显示出市场资金对于该标的长期配置价值的认可与青睐。
当前宏观经济环境下，债券市场具备重要的资产配置价值。本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。作为国债指数基金，其是债券基金中投资风险较低的品种，风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。在复杂多变的市场环境中，长久期国债品种往往能有效对冲权益市场波动风险，发挥组合稳定器作用。
从过往表现来看，十年国债ETF国泰（511260）成立以来历史业绩持续稳健。值得关注的是，十年国债ETF国泰成立以来经历了2018年～2025年共计8个完整自然年度，均保持每年正收益，有望成为穿越牛熊周期的资产配置利器。展望未来，十年国债ETF国泰（511260）凭借其明确的投资目标与紧密跟踪策略，为投资者布局长久期利率债提供了高效便捷的抓手，其长期资金流入态势有望延续。
风险提示：数据来源：基金定期报告、Wind，相关业绩经托管行核对，过往表现不代表未来。十年国债ETF成立于2017年8月4日，2018年～2025年净值增长率/业绩比较基准为：7.6%/8.47%；2.49%/4.81%；1.92%/2.09%；5.19%/5.78%；2.52%/2.87%；4.37%/4.83%；9.02%/8.09%；0.40%/-1.34%。风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。前十大成分股会随指数成分股调整，仅供参考，非个股推荐。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
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