北京
来源：新浪基金∞工作室
9月3日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.33%，成交额231.04万元。
港股通100ETF易方达（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF易方达（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面，截止9月2日，港股通100ETF易方达（159788）最新份额为7042.50万份，最新规模为8665.79万元。回顾2025年12月31日，港股通100ETF易方达（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少52.55%，规模减少56.32%。
流动性方面，截止9月3日，港股通100ETF易方达（159788）近20个交易日累计成交金额2.27亿元，日均成交金额1133.87万元；今年以来，163个交易日，累计成交金额21.93亿元，日均成交金额1345.10万元。
港股通100ETF易方达（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益23.05%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-11.07%。
最新定期报告显示，港股通100ETF易方达（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、工商银行、中国移动、中芯国际、美团-W、小米集团-W、中国平安、中国海洋石油，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股10.33%3.06万1142.31万09988阿里巴巴-W8.48%11.63万937.90万00939建设银行7.64%120.50万844.61万01398工商银行4.39%87.00万485.88万00941中国移动3.71%6.20万410.07万00981中芯国际3.37%4.80万372.71万03690美团-W3.33%6.18万367.86万01810小米集团-W3.08%18.12万340.57万02318中国平安2.99%7.45万330.33万00883中国海洋石油2.86%17.90万315.92万
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