北京
来源：新浪基金∞工作室
9月2日，交银深证300价值ETF（159913）收盘跌1.01%，成交额55.74万元。
深价值ETF交银（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。深价值ETF交银（159913）业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面，截止9月1日，深价值ETF交银（159913）最新份额为2232.97万份，最新规模为5506.50万元。回顾2025年12月31日，深价值ETF交银（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少9.70%，规模减少8.33%。
流动性方面，截止9月2日，深价值ETF交银（159913）近20个交易日累计成交金额1020.15万元，日均成交金额51.01万元；今年以来，162个交易日，累计成交金额1.01亿元，日均成交金额62.63万元。
深价值ETF交银（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.72%。
最新定期报告显示，深价值ETF交银（159913）重仓股包括美的集团、京东方A、比亚迪、格力电器、潍柴动力、海康威视、中兴通讯、TCL科技、蓝思科技、宁波银行，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000333美的集团8.88%6.36万480.47万000725京东方A6.89%42.93万372.62万002594比亚迪4.92%3.34万266.20万000651格力电器3.90%5.63万211.03万000338潍柴动力3.34%6.63万180.55万002415海康威视3.07%4.85万165.87万000063中兴通讯2.79%4.17万150.91万000100TCL科技2.63%24.45万142.30万300433蓝思科技2.53%2.55万136.83万002142宁波银行2.45%4.47万132.79万
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
