「焦点复盘」创业板指跌超1%再失年线，AI硬件股全天低迷，粮食概念再现大面积涨停

财联社9月1日讯，今日83股涨停，6股炸板，封板率93%。海鸥住工7连板，捷荣技术6连板，万向德农11天8板，新赛股份4连板，时代出版、国芳集团、竞业达、福建金森3连板，我爱我家10天5板，开开实业19天9板，金健米业12天7板，楚天龙8天6板，千金药业5天4板，青山纸业6天4板，北交所花溪科技30cm4天3板。市场震荡调整，创业板指跌超1%，科创50指数跌超2%。沪深两市成交额2.03万亿，较上一个交易日缩量976亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3300只个股上涨。板块方面，农业、零售、短剧概念、化工板块领涨；MLCC、半导体材料、PCB、CPO概念领跌。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。

人气及连板股分析

连板晋级率50%，随着重点监控期结束的爱丽家居开盘后不久即封死涨停，引发市场短线情绪展开强力修复，金健米业、开开实业、楚天龙等多只高位人气股展开反包板，带动今日涨停股封板率升至九成以上。小微盘股情绪显著回暖的同时，算力硬件、半导体等科技成长股未能延续昨日修复，全天展开深幅调整，9只成交额超百亿个股均为硬科技方向，但仅有中际旭创、新易盛小幅飘红。受到金融权重股表现持续转强提振，近期沪指表现远强于深市，其中银行板块涨势加速，“工、中、建”三大行在内的多只银行股今日齐创历史新高。从近期小市值投机品种表现看，非科技方向表现仍远强于科技线，表明当前市场对于科技股整体做多仍相对谨慎，若双创指数短期无法扭转调整趋势，非科技方向的投机分支仍将展开良性轮动。

主线热点

受到黑海地缘冲突阻断粮食出口通道、厄尔尼诺极端天气加剧全球减产预期、多国粮食出口禁令等多重因素叠加，芝加哥小麦、玉米期货双双创下三年新高，年内涨幅分别超过54%和21%。粮食概念短暂调整后今日卷土重来，农产品方向万向德农、新赛股份、福建金森实现连板晋级，带动金健米业、神农种业等多股展开反包板。随着种植业方向高涨的赚钱效应，化肥、农药、农机、供销社等农资类分支也悉数展开补涨行情，北证农机股花溪科技录得4天3板。虽然农产品减产预期已经持续体现在相关期货品种价格走势上，但距离最终业绩落地尚需时日，因此整个粮食概念今日强劲回流后，明日内部展开大分歧概率颇高，特别是种业方向仍高度依赖几只高位人气股走势。对于同时受益中东冲突和能化类期货价格大涨的业绩高弹性化肥类个股仍可积极关注。

日前商务部等7部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。其中提出，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。大消费板块全天逆势活跃，零售股国芳集团晋级3连板，国光连锁反包涨停，白酒股古井贡酒以及食品板块人气股一鸣食品等多股封板。从七部门最新引发的意见以及此前多部门发布的政策中，县域消费逐渐成为扩内需的核心抓手，因此叠加农业板块炒作的供销社细分近期表现明显转强，不排除后续在消费、农业两大方向高热度共振下继续走出独立行情。而食品饮料板块近期表现仍高度受制于一鸣食品等板块前期人气股的提振。从上市公司本身基本面而言，几大传统消费行业上半年整体业绩表现仍乏善可陈，且农产品价格上涨拉动的成本上行也容易对食品加工行业利润形成侵蚀。

8月31日18:00，国内首部AIGC长剧《后西游记》第一季“花果山篇”上线芒果TV，20:00在湖南卫视黄金档播出，“剧好看”大屏点播专区同步首发。AI短剧概念持续站上风口，芒果超媒、欢瑞世纪、掌阅科技、中广天择、博纳影业均实现连板晋级，昨日30cm涨停的流金科技午后一度涨近20%。短剧、传媒方向的整体高溢价，对整个AI应用端的提振作用依旧明显，除去间接受益短剧投流的AI营销方向外，鸿蒙概念以及网络安全、信创等方向近期也屡有不俗表现。除去AI漫剧等短期产业驱动外，整个AI应用端仍一定程度上依赖美股市场的映射，而北美科技软件指数ETF（IGV）近期表现仍远强于代表硬件端的费城半导体指数ETF（SOX），因此当前仍处严重超跌状态的国内软件以及AI应用端仍具备一定修复空间。

8月31日，上市券商2026年中报正式收官，今年上半年，43家上市券商合计实现归母净利润达到1553.70亿元，同比增长49.07%。证券板块近期表现持续回暖，华林证券封涨停，此前4连板的锦龙股份早盘迅速打开跌停后持续回升，最终涨超4%。而金融科技、数字货币方向近期仍与证券板块形成强联动，楚天龙等多股涨停，华信永道录得30cm涨停。虽然当前大金融板块的活跃对指数的影响已经与以往不可同日而语，但当前大金融板块的活跃也从侧面反映出当前市场的投机气氛之浓郁，与农业、消费等方向同样属于AI硬件的对立面板块，因此硬科技方向的持续疲软表现也容易激发这类方向的轮动。而近期银行板块的加速上行，特别是三大行等多股刷新历史高点，除去此前文章提到的部分险资存在刚性配置需求外，也反映出当前市场的避险情绪仍外溢至红利等低风险资产方面。

后市展望

受到AI硬件端全天疲软表现拖累，今日市场再度陷入缩量探底行情，科创50大跌超2%再度失守半年线，创业板指受到上方10日均线反压回落失守年线。但科技股疲软表现并未影响投机小票赚钱效应，今日80多股涨停且无一跌停，同时微盘股指数录得6连阳并继续刷新本轮反弹新高，若该指数仍能维持上升趋势，则一批当前仍处于低位的小市值品种则仍有补涨之动能。从近期双创指数走势看，当前上方短期均线与日线布林中轨线仍对指数构成强压制，特别是创业板指的日线KDJ和MACD仍处于死叉状态，短线不排除继续向7月30日附近低点展开二次探底可能。

今日涨停分析图

（财联社 金皓明）