汇添富鑫汇债券中报：A类收益1.90%跑赢基准 期末净资产79.16亿元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据规模调整平稳

报告期内汇添富鑫汇债券两类份额利润表现分化，A类实现本期利润1120.36万元，C类实现本期利润0.95万元；期末合计净资产达79.16亿元，较上年度末的51.68亿元出现明显规模调整，整体运作保持平稳。

指标项目汇添富鑫汇债券A汇添富鑫汇债券C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）0.95加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率1.14%1.90%期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值（元）基金份额累计净值增长率11.96%10.18%

净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，短期超额收益突出，拉长周期来看长期收益优势同样显著。其中A类份额报告期净值增长率1.90%，较基准高出0.99个百分点；C类份额报告期净值增长率1.70%，较基准高出0.79个百分点。长期维度A类累计净值增长率11.96%，较同期基准高出6.17个百分点，C类累计净值增长率10.18%，较同期基准高出5.06个百分点。

份额类别报告期净值增长率同期业绩比较基准收益率超额收益汇添富鑫汇债券A1.90%0.91%0.99%汇添富鑫汇债券C1.70%0.91%0.79%

上半年以利率债策略为主

2026年上半年国内债券市场运行稳健偏强，一季度信用债表现优于利率债，收益率曲线陡峭化态势突出，1年期AAA级存单利率由1.63%下行至1.50%，全市场各期限各评级信用债收益率普遍下行10-20bp，中低评级信用利差收窄至历史低位。二季度资金面延续宽松充裕格局，中短端配置需求旺盛，6月底央行落地隔夜逆回购操作完善货币政策调控框架。报告期内基金投资以利率债策略为主，充分把握宽松流动性环境下的债券行情机会。

上半年业绩超额达标

报告期内基金严格执行既定投资策略，两类份额均实现超越业绩比较基准的投资收益目标，在严格管控风险的前提下完成业绩考核要求，超额收益表现亮眼。

下半年债市展望精细化

管理人指出，2026年下半年外部国际环境复杂多变，国内供强需弱矛盾仍然存在，通胀水平整体可控，后续仍存在降准降息可能，市场流动性将总体维持充裕水平，调控操作更趋精细灵活。后续将紧盯国内政策动向和经济数据，密切关注美联储操作、美债利率走势及全球金融商品市场波动，做好不同市场情境应对。在绝对利率水平相对较低的新环境下，将持续优化组合流动性和波动性的再平衡，把握精细化投资机会。

基金费用计提合规

报告期内基金管理人报酬、托管费等各项费用计提完全符合基金合同约定，整体支出规模随基金资产规模变化同步调整，较去年同期出现明显下降。基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，C类份额销售服务费按0.40%年费率计提，各项费用合规透明。

费用项目2026年上半年发生额（万元）2025年上半年发生额（万元）管理人报酬托管费销售服务费0.120.60总营业支出

交易费用无异常支出

报告期内基金交易费用合计13.23万元，全部由常规运营类费用构成，无大额异常交易费用支出。

交易费用明细项目本期发生额（万元）审计费用3.97信息披露费5.95账户维护费2.79银行费用0.52合计

纯债运作无股票相关收益

本基金报告期内未进行股票投资，无股票投资收益及买卖股票差价收入，所有投资收益均来自债券品种，完全聚焦纯债策略运作，权益类风险敞口为零。

关联方交易无佣金支出

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、基金、权证交易，不存在应支付关联方的佣金情况，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，未出现利益输送情形。

前五大利率债持仓占比超54%

期末基金全部持仓均为政策性金融债、国债等利率债品种，无信用债配置，信用风险极低。前五大重仓债券合计占基金资产净值比例达54.58%，持仓集中度适中，组合安全性突出。

序号债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例（%）121农发10223国开清发02325超长特别国债04422国开056.87524进出076.63

机构持有占比超99%

期末基金总持有人户数439户，户均持有份额165.45万份，持有人结构以机构资金为主，整体稳定性较强，大额机构资金占比高有利于基金运作策略的连贯性。

份额级别持有人户数（户）户均持有份额（份）机构持有占比（%）个人持有占比（%）汇添富鑫汇债券A3780.53汇添富鑫汇债券C610.00合计4390.59

从业人员持有占比0.01%

期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金69286.66份，占基金总份额比例为0.01%，其中高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益关联风险。

开放式份额变动平稳

报告期内两类份额均呈现正常申赎流动特征，期末总份额7.26亿份，申赎操作均为投资者自主选择，基金整体运作保持平稳。

项目汇添富鑫汇债券A（份）汇添富鑫汇债券C（份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

租用券商单元无权益交易

本基金共租用6家证券公司合计9个交易单元，报告期内未发生股票、权证、基金等权益类交易，所有交易均聚焦债券及债券回购品种，交易行为合规透明。

券商名称租用交易单元数量东方证券2华福证券2兴业证券1浙商证券1中信建投证券1中信证券2

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