汇添富淳享一年定开债券发起式 中期利润6.34亿元 净值增长率1.78%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标大幅增长

报告期内该基金A类份额实现本期利润6.34亿元，较2025年上半年的2.64亿元同比大幅增长140%，截至2026年6月30日期末净资产达36.16亿元，较上年度末的35.53亿元小幅增长1.77%，核心财务数据表现稳健。

指标项目2026年上半年数值2025年上半年数值本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率1.77%期末净资产（亿元）

净值表现稳健符合预期

报告期内该基金A类份额净值增长率为1.78%，同期业绩比较基准收益率为2.03%，净值增长率与业绩基准收益率差值为-0.25%。自2022年8月1日基金合同生效以来，建仓期结束后资产配置比例完全符合合同约定，在震荡偏强的债券市场中持续实现正收益积累。

投资策略锚定高等级信用债

2026年上半年债市整体呈现“震荡偏强、信用占优”格局，基金以配置高等级信用债为核心策略，重点锁定票息确定性收益，适当运用杠杆工具，严格把控信用风险前提下精选个券、分散投资。一季度把握中短端收益率下行、信用利差压缩窗口，二季度依托低位资金利率环境，充分利用流动性宽裕条件稳步兑现收益。

业绩表现契合纯债定位

报告期内A类份额净值增长率1.78%，对应加权平均净值利润率1.77%，处于低波动定开债产品的合理收益区间。基金全程未开展任何权益类资产投资，全部收益均来自债券投资，完全匹配纯债产品定位，风险等级适配低风险投资者配置需求。

下半年债市结构性机会明确

管理人判断2026年下半年国内经济增长将保持平稳，央行延续适度宽松货币政策，市场流动性将长期维持合理充裕状态，债券市场收益率整体以震荡走势为主，存在明确结构性投资机会。后续组合将继续坚持高等级信用债配置思路，平衡票息收益与波段操作空间。

管理费托管费同步增长40%

报告期内基金当期应支付的管理人报酬（基金管理费）合计532.94万元，较2025年上半年的380.71万元同比增长40%，按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提；当期应支付的托管费合计88.82万元，较2025年上半年的63.45万元同比增长40%，按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提。

应付交易费用规模11.22万元

截至报告期末，基金应付交易费用余额为11.22万元，全部为银行间市场交易相关应付费用，无交易所市场应付交易费用。报告期内所有交易费用均来自债券及债券回购交易环节，整体交易成本处于行业较低水平。

零权益投资规避波动风险

报告期内基金未开展任何股票投资，无股票投资收益，也无买卖股票差价收入，所有投资收益均来自债券资产，权益类资产敞口为零，有效规避权益市场波动带来的额外风险，完全符合纯债型基金产品定位。

关联方交易占比达100%

报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成全部债券交易，成交金额14.99亿元，占当期债券成交总额的100%；同期通过该关联方交易单元完成债券回购交易成交金额424.21亿元，占当期债券回购成交总额的100%。本报告期内不存在向关联方支付佣金的情况，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

重点债券投资明细披露

截至2026年6月30日，基金全部债券投资公允价值合计45.94亿元，占基金总资产比例97.84%，高等级利率债配置占比突出，组合流动性与安全性充足。

债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例21国开152.44%26国开050.84%24国开051.38%22国开100.90%22国开200.90%

持有人全部为机构投资者

截至报告期末，基金总份额34.08亿份，全部为A类份额，C类份额无余额。基金持有人户数合计205户，100%份额由机构投资者持有，个人投资者持有占比为0，户均持有份额达到1662.39万份，机构持有特征十分显著。

从业人员零持有本基金份额

期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额，所有从业人员持有本基金的份额总量区间均为0万份，不存在内部人员大额持有引发的特殊利益相关风险。

报告期内份额零变动

本报告期内基金无任何申购与赎回份额，期初与期末基金份额总额均保持34.08亿份不变，基金份额结构高度稳定，不存在大额申赎带来的流动性冲击，可支撑基金经理实施长期稳定的配置策略，保障组合收益平稳兑现。

券商交易单元使用合规清晰

本基金合计租用7家证券公司的10个交易单元，全部股票类交易成交金额为0，所有债券及债券回购交易均通过东方证券的2个交易单元完成，其余券商交易单元本期无交易发生。报告期内基金未新增或退租任何交易单元，交易单元使用情况完全符合监管要求与公司内部交易分配规则。

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