金鹰改革红利混合：中期净值涨83.68% 重仓AI产业链斩获63亿元利润

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标大幅向好

2026年上半年金鹰改革红利混合核心业绩数据表现亮眼，多项指标创下阶段新高，报告期内基金实现利润超63亿元，期末净资产规模突破12.97亿元，盈利成色充足。

指标类型指标名称2026年中期数据期间数据本期已实现收益27518.19万元期间数据本期利润63062.33万元期间数据加权平均基金份额本期利润1.2995元期间数据本期加权平均净值利润率66.26%期末数据期末基金资产净值129745.00万元期末数据期末基金份额净值2.983元累计指标基金份额累计净值增长率198.30%

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内基金净值增长弹性极强，上半年份额净值增长率达83.68%，同期业绩比较基准增长率仅为5.56%，超额收益优势显著。自2015年12月2日成立至2026年6月30日，基金份额累计净值增长率达198.30%，长期收益能力突出，截至期末基金份额净值达到2.983元。

上半年聚焦泛AI基建主线

2026年二季度A股市场先涨后震荡，沪深300指数上涨11.9%，行业分化特征明显，电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现领先。该基金运作过程中重点把握“泛AI基建”投资主线，覆盖服务器、光通信、存储、上游发电电网设备、工业金属、电子材料等相关产业链，充分受益于AI产业高景气度带来的行情红利。

下半年锚定AI基建业绩兑现

管理人对下半年市场展望显示，当前AI需求已全面渗透全球社会，海外云厂商营收和资本开支进入良性循环，国内大模型技术快速追赶，云和应用场景迎来蓬勃发展，AI基建产业向上趋势明确。后续基金将采取积极投资策略，重点布局AI基建相关产业链，覆盖通信、电子、高端装备、有色金属等板块，优先筛选具备明确业绩兑现能力的标的。

基金费用计提合规透明

本基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率逐日计提，报告期内计提的管理人报酬、托管费均严格按照合同约定执行，费用支出合规清晰。

费用项目2026年中期期末应付金额应付管理人报酬114.42万元应付托管费19.07万元

交易费用明细清晰可查

报告期内基金交易费用合计10.35万元，全部为其他费用支出，其中审计费用1.98万元、信息披露费5.95万元、汇划手续费0.56万元、账户维护费1.86万元。本期买卖股票产生的交易费用合计279.43万元，计入股票投资收益核算。

股票投资收益贡献核心利润

报告期内基金股票投资收益表现亮眼，买卖股票差价收入达27836.60万元，卖出股票成交总额19.10亿元，对应卖出股票成本总额16.28亿元，差价收益空间充足。同时报告期内实现公允价值变动收益35544.14万元，其中股票投资贡献35544.21万元，是基金利润增长的核心来源。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券、债券回购交易，也不存在应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

重仓股全布局AI产业链

期末基金全部股票投资公允价值合计11.96亿元，占基金资产净值比例达92.18%，前七大重仓股占比均超过5%，核心持仓全部围绕AI基建上下游布局。

序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1生益科技8.65%2中钨高新8.63%3中际旭创8.41%4厦门钨业7.81%5兆易创新7.21%6新易盛7.08%7鼎泰高科5.01%

持有人以个人投资者为主

截至2026年6月30日，基金总持有人户数达11.04万户，户均持有基金份额3940.67份，持有人结构以个人投资者为主，占比超97%。过去一年盈利投资者数量占比高达98.02%，绝大多数持有人实现正收益。

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者2.76%个人投资者97.24%

从业人员持有比例极低

期末金鹰基金所有从业人员合计持有本基金13.17万份，仅占基金总份额比例的0.03%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额为0，本基金基金经理持有份额处于0~10万份区间，不存在大额自购情形。

份额净赎回下净资产逆势增长

报告期内基金总申购份额8750.24万份，总赎回份额19897.00万份，期初基金份额总额54641.49万份，期末基金份额总额43494.73万份。报告期内基金净资产合计从期初的8.88亿元增长至期末的12.97亿元，在份额净赎回的背景下，依靠净值大幅增长实现净资产规模逆势提升。

券商交易单元分布清晰

报告期内基金租用15家券商的交易单元开展股票投资，其中东吴证券贡献超半数股票成交金额，占比达54.27%，对应佣金占当期佣金总量的54.30%，是基金最核心的交易合作券商。

券商名称股票成交金额（万元）占当期股票成交总额比例应支付佣金（万元）占当期佣金总量比例东吴证券54.27%54.30%浙商证券16.85%16.86%华福证券10.78%10.79%信达证券6.09%9.816.09%华安证券5.54%8.945.55%

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