华夏中证机器人ETF：中期利润25.88亿元 成立以来跑赢基准8.45个百分点

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼 规模超174亿元

2026年上半年该基金实现本期利润25.88亿元，期末基金资产净值达174.44亿元，核心期间与期末指标表现优异，加权平均份额本期利润达0.1229元，累计份额净值增长率达14.68%。报告期内基金净资产合计174.44亿元，较期初的264.65亿元减少90.20亿元，其中综合收益贡献正向25.88亿元，份额交易带来的净资产变动为-116.08亿元。

指标类型具体项目2026年上半年数据期间数据本期已实现收益24.25亿元期间数据本期利润25.88亿元期间数据加权平均基金份额本期利润0.1229元期间数据本期加权平均净值利润率11.63%期末数据期末基金资产净值174.44亿元期末数据期末基金份额净值1.1468元累计指标基金份额累计净值增长率14.68%

净值跟踪精度优异 长期超额收益显著

基金各阶段净值表现贴合业绩比较基准，长期维度超额收益突出，基金合同生效至今收益率跑赢基准8.45个百分点。报告期内跟踪偏离度为-0.23%，符合合同约定的跟踪误差控制要求。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益率差值过去三个月24.99%25.08%-0.09%过去六个月12.62%12.85%-0.23%过去一年34.79%35.07%-0.28%过去三年31.71%30.00%1.71%基金合同生效至今14.68%6.23%8.45%

指数化运作紧密贴合赛道行情

本基金跟踪中证机器人指数，采用完全复制策略辅以替代性策略完成跟踪目标。2026年上半年国内宏观经济稳中有进，GDP同比增长4.7%，规模以上工业增加值同比增长5.4%，新质生产力相关高端制造、数字经济领域表现突出，电子、通信、机械等科技成长板块领涨，机器人赛道充分受益，基金平稳应对日常申赎操作，保障流动性与跟踪精度。

管理人看好产业量产共振机遇

管理人指出，下半年国内经济企稳回升，权益市场盈利端有望持续修复；机器人板块当前正处于从“主题概念驱动”向“量产兑现与产业共振期”过渡的关键阶段，当前估值处于历史中枢位置，随着商业化落地加速，产业链各环节公司盈利将持续提升，估值具备进一步修复空间，是科技成长主线中兼具长期空间与政策支持的核心方向。后续基金将继续严格遵循合同要求，紧密跟踪标的指数，做好日常投资运作。

运作费用合规 同比明显增长

报告期内基金管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，相关费用计提严格符合合同约定，受基金规模增长带动，2026年上半年管理费、托管费较2025年同期实现翻倍以上增长。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额当期应付基金管理费5560.90万元2595.55万元当期应付基金托管费1112.18万元519.11万元应付交易费用（期末余额）621.25万元当期总交易费用1789.65万元

股票投资收益贡献核心利润

报告期内股票投资收益合计23.95亿元，是基金利润的核心来源，其中买卖股票差价收入达16.24亿元，赎回差价收入7.71亿元，当期股票成交总额达192.65亿元。

股票收益构成项目2026年上半年金额买卖股票成交总额192.65亿元减：卖出股票成本总额176.23亿元减：交易费用1790万元买卖股票差价收入16.24亿元赎回差价收入7.71亿元股票投资收益合计23.95亿元

关联方交易合规占比匹配

报告期内通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额53.12亿元，占当期股票成交总额的16.72%，对应应支付关联方佣金102.81万元，占当期佣金总量的16.55%，交易完全符合合规要求。

前十大重仓占比超57% 聚焦龙头

期末基金股票投资公允价值173.82亿元，占基金资产净值比例99.64%，前十大重仓股合计占比达57.73%，核心持仓全部聚焦机器人产业链龙头企业，大族激光、汇川技术持仓占比均接近或超过9%。

序号股票名称公允价值（亿元）占基金资产净值比例1大族激光10.55%2汇川技术8.98%3三花智控8.37%4科大讯飞6.70%5中控技术6.33%6恒立液压8.574.91%7绿的谐波7.984.57%8拓普集团7.294.18%9大华股份4.812.76%10双环传动4.192.40%

持有人结构分散 个人占比超六成

期末基金总份额152.11亿份，持有人户数30.66万户，户均持有份额4.96万份，持有人结构分布均衡，个人投资者持有占比达63.25%。基金管理人从业人员合计持有本基金22.18万份，占总份额比例不足0.01%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额区间均为0。

持有人类型持有份额（亿份）占总份额比例个人投资者63.25%机构投资者23.79%华夏中证机器人ETF发起式联接12.95%

报告期份额申赎运作平稳

报告期内基金总申购份额135.74亿份，总赎回份额243.51亿份，期初份额259.89亿份，期末份额152.11亿份，份额变动完全匹配市场申赎需求，运作平稳无异常。

券商交易单元分布合理 头部占比超六成

基金共租用6家券商交易单元开展股票交易，华泰证券、申万宏源证券两家头部券商贡献超60%的股票成交量，交易分布均衡合理。

券商名称股票成交金额（亿元）占当期股票成交总额比例应付佣金（万元）华泰证券36.17%申万宏源证券23.85%中信证券16.72%东方财富证券12.02%方正证券10.98%广发证券0.840.27%1.65

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