华夏中证AAA科技创新公司债ETF 中期利润2.28亿规模破172.95亿

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金实现本期利润2.28亿元，期末基金资产净值达1729522.11万元，较2025年末的1514294.15万元增长超21.5%，加权平均基金份额本期利润达1.4814元，整体收益表现稳健。

指标类别具体指标2026年上半年数值期间数据本期已实现收益12662.14万元期间数据本期利润22783.07万元期间数据加权平均基金份额本期利润1.4814元期间数据本期加权平均净值利润率1.47%期末数据期末可供分配利润25040.32万元期末数据期末基金资产净值1729522.11万元期末数据期末基金份额净值101.4691元

净值跟踪效果表现优异

报告期内基金跟踪效果优异，净值波动与业绩比较基准完全同步，近3个月、近6个月净值增长率标准差均为0.02%，与同期业绩比较基准收益率标准差完全持平，自基金合同生效起至今的净值增长率标准差仅0.03%，低于业绩比较基准的0.04%，收益稳定性突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率跟踪偏离度过去三个月0.80%0.99%-0.19%过去六个月1.49%1.93%-0.44%自合同生效起至今1.47%2.12%-0.65%

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年宏观经济总量平稳、结构分化，新质生产力相关产业势头强劲，货币政策维持稳健偏宽松基调，债券收益率整体先上后下，10年期国债6月底较年初下行11bp。报告期内组合围绕标的指数开展优化抽样复制，合理安排仓位，将基金净值与指数的偏离控制在合理区间，实现了跟踪误差最小化的运作目标。

报告期业绩符合运作要求

截至2026年6月30日，本基金份额净值为101.4691元，上半年份额净值增长率1.49%，跟踪偏离度为-0.44%，偏离主要来自日常运作费用、指数结构调整、申赎行为及成份券分红等常规因素，未出现主动操作导致的大幅偏离，完全符合指数基金的运作要求。

后市优化跟踪策略展望

下半年债券市场核心影响因素为宏观经济走势与央行货币政策态度，当前市场对经济整体走向存在分歧，长端利率债走势纠结。基金管理人将密切跟踪海内外高频数据变化，持续优化指数跟踪策略，进一步压缩跟踪偏离，为持有人谋求长期稳定回报。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用支出合规可控，按前一日基金资产净值0.15%年费率计提的管理费合计1150.99万元，按0.05%年费率计提的托管费合计383.66万元，整体费率水平处于同类指数基金低位，有效降低了持有人的成本负担。

费用项目2026年上半年支出金额管理人报酬（基金管理费）1150.99万元托管费383.66万元税金及附加52.53万元其他费用10.43万元

无应付交易费用无隐性支出

报告期内基金未产生应付交易费用，全部交易相关成本均纳入对应投资环节核算，不存在额外的隐性交易支出。

债券收益以票息收入为主

报告期内基金债券投资总收益13392.33万元，其中债券利息收入15024.80万元，买卖债券差价收入为-1542.39万元，赎回差价收入为-90.08万元，收益来源以稳健的票息收入为主，完全符合AAA级科技创新公司债的收益特征。

债券投资收益明细2026年上半年金额债券利息收入15024.80万元买卖债券差价收入-1542.39万元赎回差价收入-90.08万元合计13392.33万元

关联方交易合规无利益输送

报告期内通过关联方中信证券的交易单元完成债券成交金额28587.17万元，占当期债券成交总额的8.78%，完成债券回购成交金额110000万元，占当期债券回购成交总额的1.38%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

重仓债分散信用风险极低

报告期末基金前五大重仓债券均为AAA级科技创新相关公司债，合计公允价值超104200万元，单只债券占基金资产净值比例均未超过2%，持仓分散度高，信用风险极低。

债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例26蜀道K326493.14万元1.53%25兵器K221836.41万元1.26%23上金K221149.53万元1.22%25电投K518198.69万元1.05%25电控K416533.10万元0.96%

持有人结构高度机构化

报告期末基金总持有人户数751户，户均持有份额22.70万份，机构投资者持有份额占比高达99.54%，个人投资者占比仅0.46%，机构资金长期持有属性强，基金份额稳定性突出。

持有人类型持有份额占总份额比例机构投资者16966.89万份99.54%个人投资者77.93万份0.46%

从业人员未持有本基金份额

报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基金的份额总量区间均为0，未出现从业人员持有本基金的情况。

份额持续净流入增长12.54%

报告期内基金总申购份额2060万份，总赎回份额161万份，净申购份额达1899万份，期末总份额升至17044.82万份，较期初的15145.82万份增长12.54%，资金持续流入态势明显。

份额指标数值期初基金份额总额15145.82万份本期总申购份额2060.00万份本期总赎回份额161.00万份期末基金份额总额17044.82万份

券商交易单元执行效率稳定

报告期内基金租用的券商交易单元均未发生股票交易，全部证券交易集中在债券和债券回购品类，其中中信建投证券交易单元贡献了91.22%的债券成交、98.62%的债券回购成交，交易执行效率稳定。

券商名称债券成交占比债券回购成交占比中信建投证券91.22%98.62%中信证券8.78%1.38%

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