国泰瞬利货币：中期利润3.08亿元 两类份额收益跑赢基准超20BP

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现稳健

报告期内国泰瞬利货币整体实现利润3.08亿元，期末净资产合计419.08亿元，三类份额均维持面值净值，收益表现平稳。

指标分类国泰瞬利货币A国泰瞬利货币D国泰瞬利货币E本期利润（万元）0.14期末资产净值（万元）期末份额净值（元）上半年净值收益率0.6922%0.6922%0.5727%

多阶段超额收益优势显著

国泰瞬利货币A、D类份额上半年净值收益率均为0.6922%，较同期业绩比较基准收益率0.6695%高出0.0227个百分点，长期维度超额收益优势持续凸显。

阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去6个月0.6922%0.6695%0.0227%过去1年1.4428%1.3500%0.0928%过去3年5.6236%4.0500%1.5736%自合同生效起至今14.4476%12.0242%2.4234%阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去6个月0.6922%0.6695%0.0227%过去1年1.4428%1.3500%0.0928%过去3年5.6236%4.0500%1.5736%自新增D类份额起至今8.0601%5.4814%2.5787%阶段份额净值收益率业绩比较基准收益率超额收益过去3年4.8662%4.0500%0.8162%自新增E类份额起至今7.3867%5.8142%1.5725%

上半年投资运作灵活合规

2026年上半年资金面整体呈现“均衡转松再转均衡”格局，资金利率DR001中枢由1.34%下行至1.23%后逐步抬升至1.39%，1年期国股存单收益率先下探至1.43%后回升至1.46%-1.50%区间。本基金采取灵活投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，灵活运用杠杆策略，全部持仓维持高评级，主动把握短期利率震荡机会，在控制风险前提下为持有人获取稳定回报。

下半年市场走势前瞻清晰

2026年下半年国内经济延续新旧动能转换纵深推进态势，新质生产力维持高景气度支撑制造业投资，基建投资有望在三四季度形成实物工作量增量，PPI同比有望回暖向CPI温和扩散。货币政策将保持适度宽松取向，操作更注重灵活适度与预期引导，降准降息等总量工具仍有落地可能性，资金利率中枢预计保持平稳，债市博弈焦点将从宽松预期转向修复斜率验证。后续基金将密切跟踪基本面、政策面和资金面变化，动态调整资产配置比例，严防信用风险，在保障流动性的前提下为持有人获取持续稳定回报。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，整体支出规模合理。

费用项目本期发生金额（万元）上年度同期（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值0.22%年费率逐日计提基金托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提

期末应付交易费用合计29.15万元，全部为银行间市场应付交易费用，无交易所市场应付交易费用。

投资收益构成清晰明了

报告期内基金无股票投资相关收益，全部投资收益来自债券及资产支持证券投资。

收益项目本期发生金额（万元）债券投资总收益其中：债券利息收入买卖债券差价收入资产支持证券投资总收益

关联方交易零发生合规

本报告期内基金及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易，也无应支付关联方的佣金支出，交易运作完全独立合规。

资产支持证券持仓分散

期末基金持有10只资产支持证券，合计公允价值9.44亿元，占基金资产净值比例2.22%，持仓分散、资质优良。

序号证券代码证券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1工鑫37B20.34%2云帆05优0.26%3先锋7A020.24%4长兴20A20.24%5长征2优0.24%6长曜1优0.24%7长征3优0.24%8先锋9B020.19%9工鑫45A10.13%10工鑫28A20.10%

持有人结构以机构为主

期末基金总持有人户数1627户，总份额414.99亿份，机构投资者持有占比99.97%，个人投资者持有占比仅0.03%，以机构配置需求为主。

份额级别持有人户数机构持有占比个人持有占比国泰瞬利货币A143520.17%79.82%国泰瞬利货币D18199.98%0.02%国泰瞬利货币E1130.04%69.96%

从业人员少量持有E类份额

期末基金管理人所有从业人员仅持有国泰瞬利货币E类份额3020.82份，占E类总份额比例0.86%，占基金总份额比例不足0.01%，公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

报告期内份额变动清晰

报告期内基金总申购金额133.49亿元，总赎回金额175.42亿元，期末份额较期初净减少41.93亿份。

项目国泰瞬利货币A（份）国泰瞬利货币D（份）国泰瞬利货币E（份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

券商交易单元使用高效

本基金共租用17家券商合计21个交易单元，全部交易均通过招商证券、中信建投两家券商完成，其中招商证券承接全部回购交易，债券交易占比88.85%，中信建投承接剩余11.15%债券交易，无股票交易发生。

券商名称债券成交金额（万元）占债券总成交比例回购成交金额（万元）占回购总成交比例招商证券88.85%100.00%中信建投11.15%

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