交银上证180公司治理ETF：长期跑赢基准61.81% 机构持仓占比超96%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据披露

2026年上半年该基金多项核心财务指标清晰呈现，期间实现已实现收益753.99万元，本期利润为-1814.00万元，加权平均基金份额本期利润为-0.1312元。截至2026年6月末，期末基金资产净值达21961.34万元，期末基金份额净值为1.657元，自基金合同生效至今，基金份额累计净值增长率达84.41%。

指标类别具体指标数值期间数据本期已实现收益753.99万元期间数据本期利润-1814.00万元期间数据加权平均基金份额本期利润期末数据期末基金资产净值21961.34万元期末数据期末基金份额净值1.657元累计指标基金份额累计净值增长率84.41%

多阶段净值跑赢基准

报告期内该基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效起至今，净值增长率较基准高出61.81个百分点，长期超额收益表现突出。

阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率两者差值过去三个月-4.77%-6.44%1.67%过去六个月-7.53%-9.65%2.12%过去一年1.78%-2.11%3.89%过去三年18.70%9.35%9.35%过去五年10.61%-6.43%17.04%自基金合同生效起至今84.41%22.60%61.81%

完全复制法贴合跟踪目标

本基金采用完全复制法跟踪上证180公司治理指数，2026年上半年A股呈现结构性分化格局，科创板块表现亮眼而大盘权重板块整体承压，基金严格按照标的指数成份股组成及权重构建投资组合，仅在流动性不足等特殊情况时采用合理替代方式，确保跟踪偏离度与跟踪误差最小化，报告期内组合走势与标的指数高度匹配。

上半年业绩超额收益亮眼

报告期内基金份额净值增长率为-7.53%，同期业绩比较基准收益率为-9.65%，基金收益表现优于基准2.12个百分点，在标的指数对应的大盘价值板块整体回调的市场环境下，超额收益表现突出，完全符合被动指数基金的业绩预期。

下半年市场展望谨慎乐观

管理人判断2026年下半年国内经济基本面企稳向好的态势将延续，财政发力的边际增量将更多体现在存量项目资金落地，人工智能、6G通信等前沿产业政策从顶层设计转向行业细则落地，为科技成长主线提供支撑，同时六大类长期资金被纳入战略投资者范围，将成为A股流动性的重要边际增量。三季度中报披露期科技成长仍是业绩与主题共振的主导方向，顺周期板块配置需保持审慎，整体对A股市场维持谨慎乐观判断。

基金费用计提合规稳定

报告期内基金费用计提严格按照合同约定执行，基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率逐日计提，2026年上半年管理费发生额为60.81万元，托管费发生额为12.16万元，较2025年同期均小幅回落，整体费用支出保持稳定。

费用项目2026年上半年发生额2025年上半年发生额基金管理费60.81万元64.17万元基金托管费12.16万元12.83万元

交易成本控制处于低水平

报告期内基金应付交易费用余额为4703.48元，全部为交易所市场交易相关费用，当期交易费用合计1.26万元，整体交易成本控制在极低水平，符合被动指数基金低换手的运作特征。

股票投资收益结构清晰

报告期内实现股票投资收益474.91万元，其中买卖股票差价收入201.99万元，赎回差价收入272.93万元，完全匹配ETF产品实物申赎的运作模式。

股票投资收益构成金额买卖股票差价收入201.99万元赎回差价收入272.93万元合计474.91万元

关联方交易单元无交易

报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送情形。

前五大重仓股占比超32%

截至2026年6月30日，基金前五大重仓股分别为贵州茅台、招商银行、中国平安、紫金矿业、工商银行，合计公允价值占基金资产净值比例达32.29%，持仓完全贴合上证180公司治理指数的大盘蓝筹风格。

序号股票名称公允价值占基金资产净值比例1贵州茅台1970.99万元8.97%2招商银行1622.29万元7.39%3中国平安1352.64万元6.16%4紫金矿业1101.38万元5.02%5工商银行1042.22万元4.75%

机构持仓占比超96%

报告期末基金总持有人户数为1511户，户均持有基金份额8.77万份，机构投资者持有份额12742.31万份，占总份额比例96.15%，个人投资者持有份额510.13万份，占总份额比例3.85%，机构持有占比极高，其中交银施罗德旗下联接基金持有份额达1.26亿份，占总份额比例95.39%，是基金最核心的持有人。

持有人类型持有份额占总份额比例机构投资者12742.31万份96.15%个人投资者510.13万份3.85%

从业人员未持有本基金

报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金任何份额，不存在内部人员特殊持仓的情形，持有人结构公开透明。

基金份额规模平稳变动

报告期内基金总申购份额为400万份，总赎回份额为1400万份，期末基金份额总额为13252.44万份，基金净资产合计21961.34万元，较期初2.554亿元小幅回落，整体规模保持平稳运作。

份额变动项目数值期初基金份额总额14252.44万份本期总申购份额400万份本期总赎回份额1400万份期末基金份额总额13252.44万份期末净资产合计21961.34万元

券商交易单元使用集中

报告期内基金租用2家券商的交易单元，全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，当期股票成交金额2582.77万元，对应支付佣金4806元，占当期佣金总量比例100%，中金公司交易单元当期未发生交易。

券商名称股票成交金额占当期股票成交总额比例佣金金额占当期佣金总量比例中信证券2582.77万元100.00%4806元100.00%中金公司00%00%

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