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来源：新浪财经-鹰眼工作室
浙江丰茂科技股份有限公司（证券代码：301459，证券简称：丰茂股份）于8月29日发布公告称，公司已通过董事会审议，计划在不影响募投项目正常推进的前提下，使用最高不超过6.02亿元的暂时闲置可转债募集资金开展现金管理，进一步提升资金使用效率，为股东创造额外收益。
据公告披露，丰茂股份本次现金管理的资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金。此前公司可转债发行总规模达6.08亿元，扣除相关不含税发行费用后，实际募集资金净额约为6.02亿元，相关资金已完成验资并纳入三方/四方监管的募集资金专户进行存储管理。
本次可转债募集资金原定投向三大项目，具体规划如下：
序号项目名称项目总投资额（万元）拟投入募集资金金额（万元）1智能底盘热控系统生产基地(一期)项目2年产800万套汽车用胶管建设项目3补充流动资金合计
丰茂股份表示，由于募投项目建设需要一定周期，现阶段部分募集资金出现暂时闲置情况，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，将完全保障募投项目的资金供给不受影响。
根据方案，本次现金管理的投资标的严格限定为安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品，投资期限均不超过12个月，涵盖结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理财产品等品类，且相关产品不得用于质押，不涉及证券投资类行为。资金使用额度上限为6.02亿元，在股东会审议通过后的12个月有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易总金额（含投资收益再投资部分）均不得超出该额度。
为管控潜在风险，丰茂股份已建立完备的风控机制：由内部审计部每季度对所有现金管理产品进行全面核查，跟踪审批流程、操作合规性、资金使用及盈亏情况，按谨慎性原则评估收益与损失并向董事会审计委员会报备；同时严格遵照上市公司募集资金监管相关规则及公司内部管理制度开展业务。尽管标的均为低风险品种，公司也提示，金融市场受宏观经济波动影响，仍存在收益不及预期的可能性。
截至目前，该事项已经丰茂股份第二届董事会第二十五次会议审议通过，后续尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权，由公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务负责人具体办理落地事宜。保荐机构东方证券已就该事项出具核查意见，认为相关安排符合创业板上市公司规范运作的各项监管要求，对本次闲置募集资金现金管理事项无异议。
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