朱雀企业优胜上半年赚1.51亿元 净值超额收益超21个百分点

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年朱雀企业优胜A、C两类份额合计实现净利润1.51亿元，A类本期利润1.11亿元，C类本期利润4004.15万元，加权平均份额利润分别达到0.3521元、0.5157元，加权平均净值利润率分别为22.22%、33.92%。截至报告期末，两类份额合计基金资产净值达6.55亿元。

指标类别朱雀企业优胜A朱雀企业优胜C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）累计净值增长率82.29%73.77%

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内朱雀企业优胜A份额净值增长率25.04%，同期业绩比较基准收益率仅为3.93%，超额收益达21.11个百分点；C类份额净值增长率24.54%，超额收益20.61个百分点。拉长时间维度，自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率82.29%，较同期业绩比较基准高出59.85个百分点，长期超额收益优势显著。

时间区间A类净值增长率基准收益率超额收益过去三个月28.00%7.42%20.58%过去六个月25.04%3.93%21.11%过去一年35.67%17.12%18.55%过去三年37.81%23.93%13.88%成立至今82.29%22.44%59.85%

上半年投资聚焦高景气成长赛道

2026年上半年全球市场呈现AI与非AI板块极致分化格局，全球经济“K型”复苏下科技与传统行业估值分化达到历史峰值。6月市场高位震荡，上证指数围绕4000点拉锯，深市科创50、创业板指表现更为强势。操作层面基金对泛科技领域部分高位品种止盈兑现，保留成长与估值匹配的泛科技、能源化工、创新药持仓，同时新增布局底部区间的机器人相关标的，整体持仓结构贴合产业趋势方向。

后市锚定三大成长布局主线

管理人判断当前全球经济扩表核心动力正从财政端切换至科技产业部门，AI产业处于“基建投资前置、商业化落地滞后”的资本开支驱动周期，泛科技产业链仍是中期维度全市场景气度最高的方向。后续将重点布局三大主线：一是AI算力硬件、半导体材料、机器人等科技成长赛道，二是具备全球竞争力、出海加速的中游制造品种，三是头部创新药企业中报业绩超预期的结构性机会，聚焦产业趋势中具备不可替代价值的优质标的。

运作费用同比明显下降

2026年上半年基金合计计提管理费367.92万元，其中支付销售机构客户维护费113.63万元，管理人净管理费254.29万元；计提托管费61.32万元，两类费用均较2025年同期出现下降，与基金规模变动匹配。C类份额当期合计计提销售服务费47.87万元，其中关联方朱雀基金获得32.75万元，平安银行获得0.56万元。

费用项目2026年上半年金额（万元）2025年上半年金额（万元）基金管理费基金托管费销售服务费

交易成本控制处于合理区间

报告期内基金买卖股票合计产生交易费用207.79万元，对应11.62亿元的卖出股票成交总额，交易费率处于合理区间。当期应付交易费用无大额挂账，交易流程合规顺畅。

股票价差收益贡献核心利润

2026年上半年基金实现股票投资收益9503.73万元，占总投资收益的96.6%，其中买卖股票差价收入9503.73万元，卖出股票成交总额11.62亿元，卖出股票成本总额10.65亿元，股票价差收益贡献了绝大部分利润来源。

无关联方交易单元交易行为

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、回购等各类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，交易环节完全独立合规，不存在利益输送空间。

重仓股集中科技核心资产

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值6.14亿元，占基金资产净值比例93.70%，前三大重仓股分别为中芯国际、生益科技、冰轮环境，占基金资产净值比例分别达9.74%、7.58%、6.15%，前十大重仓股合计占比超45%，持仓高度集中于算力硬件、半导体材料、温控设备等高景气赛道。

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中芯国际9.74%2生益科技7.58%3冰轮环境6.15%4鹏鼎控股4.87%5腾讯控股4.32%

持有人结构分布均衡合理

截至报告期末基金总持有人户数9279户，户均持有份额3.93万份，其中机构投资者持有份额1.63亿份，占总份额比例44.62%，个人投资者持有份额2.02亿份，占比55.38%，机构与个人持仓占比接近均衡。C类份额机构持有占比达72.19%，显示机构资金对该产品认可度较高。

份额级别持有人户数户均持有份额（份）机构持有占比个人持有占比A类572734.24%65.76%C类355272.19%27.81%合计927944.62%55.38%

从业人员持仓占比保持稳定

截至报告期末朱雀基金全体从业人员合计持有本基金76.54万份，占基金总份额比例0.21%，其中A类份额持有70.29万份，占比0.27%，C类份额持有6.25万份，占比0.06%。公司高管及投研负责人合计持有区间为10-50万份，基金经理个人持有区间为0-10万份，核心团队与持有人利益绑定充分。

开放式份额运作整体平稳

2026年上半年朱雀企业优胜A类份额总申购5607.52万份，总赎回1.28亿份，期末份额2.65亿份；C类份额总申购1.06亿份，总赎回2.45亿份，期末份额9961.10万份，两类份额合计期末总份额3.64亿份。报告期内基金净资产合计6.55亿元，较期初8.23亿元有所变动，整体运作保持平稳。

券商交易单元使用合规高效

报告期内基金仅租用东方证券3个交易单元开展股票交易，当期股票成交总金额20.04亿元，全部通过该交易单元完成，合计支付佣金92.13万元，占当期佣金总量100%。债券回购交易全部通过该单元完成，成交金额2.70亿元，交易集中度符合合规要求，未出现分散交易抬高成本的情况。

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