平安国证石油天然气ETF：跟踪误差低至1.65% 建仓期超额跑赢基准0.32%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务与份额数据一览

本基金为2026年3月30日新成立的交易型开放式指数基金，报告期运作不足3个月，核心经营、资产与份额数据表现清晰：

指标类别具体指标数值期间经营数据本期利润-1973.91万元本期已实现收益-770.41万元加权平均份额本期利润-0.1535元期末资产数据期末基金资产净值6419.18万元期末基金份额净值0.8110元期末总份额7915.49万份业绩表现报告期份额净值增长率-18.90%同期业绩比较基准收益率-19.22%

净值跟踪效果超合同目标

本基金紧密跟踪国证石油天然气指数，报告期内跟踪表现显著优于合同约定的控制要求，基金合同生效至今超额跑赢业绩比较基准0.32%：

统计区间基金净值增长率业绩比较基准收益率超额收益净值增长率标准差基准收益率标准差跟踪偏离度过去三个月-18.83%-17.02%-1.81%1.09%1.18%-0.09%基金合同生效至今-18.90%-19.22%0.32%1.07%1.19%-0.12%

报告期内基金日均跟踪偏离度仅为0.05%，年化跟踪误差1.65%，远低于基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值小于0.2%、年化跟踪误差不超过2%的控制目标，实现了指数产品的精准跟踪定位。

建仓期投资策略执行到位

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，在规定的6个月建仓期内完成全部建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。通过量化科技系统开展精细化组合管理，依托绩效归因机制动态调整持仓，严格控制跟踪误差，为投资者提供了贴合石油天然气行业指数走势的标准化投资工具。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年A股市场基本面支撑力度将进一步增强：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造、出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，全球AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入。后续管理人将持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的行业投资工具。

基金费用支出合规可控

报告期内基金各类费用计提严格按照合同约定执行，费率水平符合行业规范，无拖欠费用情况：

费用项目报告期发生额计提规则基金管理费15.18万元按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提基金托管费3.04万元按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提交易费用16.93万元股票交易相关手续费

截至报告期末，应付管理人报酬余额3.37万元，应付托管费余额0.67万元。

股票投资收益结构明晰

报告期内股票投资收益合计-839.70万元，各分项收益特征明确：

收益分项金额（万元）买卖股票差价收入卖出股票成交总额14073.46万元，对应卖出成本15131.73万元，扣除交易费用后形成亏损赎回差价收入ETF实物赎回环节产生的正向价差收益股利收益持仓股票分红所得

关联方交易单元全覆盖

本基金报告期内全部股票交易均通过方正证券关联方交易单元完成，交易合规性符合监管要求：

交易主体股票成交总额（万元）占当期股票成交比例当期支付佣金（万元）占总佣金比例方正证券100%7.36100%

所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，佣金费率符合被动股票型基金的监管规定，未通过交易佣金支付研究服务等其他费用。

期末全部持仓股票明细

截至报告期末，基金股票投资市值6326.49万元，占基金资产净值比例98.56%，全部为指数成份股配置，前四大重仓股均为石油天然气行业龙头：

序号股票代码股票名称持仓数量公允价值（万元）占基金资产净值比例1杰瑞股份6.62万股15.73%2中国石油96.81万股13.09%3中国海油27.03万股11.43%4中国石化162.07万股11.26%5招商轮船15.01万股4.11%6广汇能源47.76万股3.68%7中远海能12.68万股3.54%

持仓行业分布高度聚焦石油天然气产业链，采矿业占比50.41%，制造业占比22.21%，电力热力燃气板块占比14.66%，交通运输仓储板块占比10.24%，完全贴合国证石油天然气指数的行业特征。

持有人结构分布清晰

截至报告期末，基金总持有人户数1678户，户均持有基金份额4.72万份，份额分布较为分散：

持有人类型持有份额（万份）占总份额比例机构投资者9.81%个人投资者90.19%

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部人集中持有情况。

报告期内开放式份额变动

本基金2026年3月30日合同生效时总份额2.31亿份，报告期内申赎变动完全符合ETF产品实物申赎的运作特征：

项目份额数量（万份）期初总份额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末总份额

对应净资产合计从期初2.31亿元变动至期末6419.18万元，报告期内未出现连续20个工作日持有人数低于200人、资产净值低于5000万元的预警情形。

券商交易单元使用情况

本基金报告期内共租用方正证券4个交易单元，全部为新增使用，无退租单元，股票交易总成交金额39582.74万元，覆盖全部股票交易需求，未通过其他券商交易单元开展证券交易，交易执行效率符合指数基金运作要求。

点击查看公告原文>>