北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年，鹏华上证AAA科创债ETF经营业绩稳健增长，核心财务数据表现突出，当期总利润接近3亿元，期末净资产规模逼近194亿元，整体运作保持平稳。
指标类别具体指标2026年上半年数值期间核心收益本期已实现收益15474.65万元期间核心收益本期利润29140.92万元期间核心收益加权平均基金份额本期利润1.5145元期末核心规模期末可供分配利润29343.42万元期末核心规模期末基金资产净值1937759.39万元期末核心规模期末基金份额净值101.6130元
净值跟踪匹配度表现优异
报告期内基金净值运行平稳，跟踪偏离度控制在合同约定范围内，各阶段净值增长率与业绩比较基准走势高度匹配，波动率始终维持在极低水平，跟踪误差控制完全达标。
统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率收益率差值两者标准差过去三个月0.84%1.00%-0.16%均为0.02%过去六个月1.53%1.95%-0.42%均为0.02%自基金合同生效起至今1.61%2.12%-0.51%基金0.03%/基准0.04%
上半年投资运作符合预设目标
2026年上半年国内经济整体平稳开局、分化修复，流动性保持合理充裕，债券市场收益率整体下行，科创债板块收益表现稳健，沪AAA科创债指数成分券收益率一季度、二季度分别下行13BP，成分券与可比非成分券利差呈现收敛特征。报告期内基金严格跟踪标的指数，在控制跟踪误差的前提下保持组合流动性，力争增厚投资收益，整体运作符合预设目标。
下半年市场展望与运作路径清晰
展望2026年下半年，国内经济预计延续温和修复态势，外需在全球制造业复苏与AI产业周期支撑下有望保持韧性，基建投资将继续发挥稳增长托底作用，通胀水平整体可控，货币政策延续适度宽松基调。后续基金将继续采用抽样复制和动态最优化方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券与备选成份券，构造与标的指数风险收益特征高度相似的资产组合，实现对标的指数的有效跟踪。
基金费用计提合规费率低位
报告期内基金费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.15%、托管费年费率为0.05%，两类费用合计支出1930.51万元，整体费率水平处于行业低位。
费用类别2026年上半年发生额（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提基金托管费按前一日基金资产净值0.05%年费率逐日计提
关联方交易占比极低无输送
报告期内基金仅通过关联方中信证券交易单元完成少量债券交易，成交金额2957.01万元，仅占当期债券成交总额的0.48%，未发生其他关联交易，不存在利益输送情形。
持有人结构高度机构化集中
截至2026年6月末，基金总持有人户数为810户，户均持有份额达23.54万份，机构投资者持有占比高达99.74%，个人投资者持有占比仅0.26%，持有人结构呈现典型的机构配置型特征。
持有人类别持有份额（万份）占总份额比例机构投资者99.74%个人投资者0.26%
基金从业人员零持有本基金
截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的3名基金经理，均未持有本基金任何份额，不存在从业人员自购相关情形。
基金份额变动属正常波动
报告期内基金总申购份额2741万份，总赎回份额8650万份，期末基金份额总额为19069.996万份，整体份额变动属于正常申赎波动范围。
份额变动节点份额数值（万份）基金合同生效日总额报告期期初总额报告期总申购份额2741报告期总赎回份额8650报告期期末总额
券商交易单元使用合规透明
报告期内基金债券交易99.52%通过广发证券交易单元完成，剩余0.48%通过中信证券交易单元完成，全部债券回购交易均通过广发证券交易单元执行，交易单元选择符合监管规定与公司内部流程。
券商名称债券成交金额（万元）占当期债券成交总额比例债券回购成交金额（万元）占当期债券回购成交总额比例广发证券99.52%100%中信证券0.48%
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