北京
来源：新浪基金∞工作室
8月27日消息，近期平安中证沪深港黄金产业ETF披露2026年上半年报，基金规模1.57亿元，比2026年第一季度降低33.55%。基金经理李严最新投资观点同步出炉。
李严表示，2026年下半年A股市场基本面支撑将进一步强化，叠加流动性环境友好，市场整体具备向好基础。 宏观经济： 国内通胀水平温和回升有望带动企业盈利整体向好，经济内部K型分化特征明显，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势带动下仍将保持高景气度。 资本市场： 当前市场对美联储年内利率走势仍存分歧，若后续地缘冲突缓和、油价回落，相关外部冲击将明显淡化，国内宏观流动性整体维持充裕，低利率环境下A股增量资金可期，下半年市场运行的支撑力度将进一步增强。 投资方向： 全球AI浪潮正加速推进并进入盈利兑现阶段，有望持续带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于低利率环境下配置资金的持续流入。 风险提示： 指数化投资无法完全规避市场系统性波动风险，同时本基金涉及港股通标的投资，还需承担汇率波动及境外市场的相关不确定性风险。
业绩回报：2026年上半年跑输基准0.23%
数据显示，截至2026年上半年末，平安中证沪深港黄金产业ETF净值为1.28元，2026年上半年年基金份额净值增长率为-23.30%，同期业绩比较基准收益率为-23.07%，跑输基准0.23%。
李严自2024年7月26日担任平安中证沪深港黄金产业ETF基金经理，截止2026年8月27日，任期回报88.28%。
表：平安中证沪深港黄金产业ETF业绩表现（截止2026年6月30日）阶段净值增长率业绩比较基准收益率跑赢基准近3月-29.21%-30.23%1.02%近6月-23.30%-23.07%-0.23%近1年5.99%6.28%-0.29%近3年---近5年---成立以来
(2024-6-5)28.17%22.97%5.20%
资料显示，李严，5年证券从业年限，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师，2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，2024年7月26日起担任平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该基金2026年上半年规模环比明显下滑，短期业绩小幅跑输基准，但成立以来仍实现超额收益。基金经理基于内外宏观环境判断，明确了下半年A股的向好支撑逻辑与重点布局方向，同时提示了指数投资及港股通相关的潜在风险，可为投资者后续的相关配置决策提供参考。
附公告原文节选：
作为一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全 复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管 理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差｡报告期内,本基金的日均偏离度 为0.06%,年化跟踪误差1.27%,较好地完成了基金的投资目标｡
平安中证沪深港黄金产业ETF2026 年中期报告
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