平安添利债券2026中期盈利9570万元 �...

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，平安添利债券三类份额合计实现净利润9569.81万元，期末总净资产达58.12亿元，较2025年末的53.47亿元增长4.65亿元，规模稳步扩张。其中A类份额贡献主要利润，本期利润达8683.48万元，C类份额本期利润855.77万元，2026年5月新设立的E类份额成立首月即实现利润30.57万元。

份额类别本期利润（万元）期末基金资产净值（万元）期末份额净值（元）平安添利债券A平安添利债券C平安添利债券E

净值表现大幅跑赢基准

报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，且净值波动标准差持续低于基准，收益风险比表现优异。A类份额自2012年成立以来累计净值增长率达98.90%，较同期业绩比较基准收益率高出15.49个百分点，长期收益能力突出。

份额类别阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益平安添利债券A过去六个月1.78%1.03%0.75%平安添利债券A过去一年3.25%1.30%1.95%平安添利债券A自成立起至今98.90%83.41%15.49%平安添利债券C过去六个月1.59%1.03%0.56%平安添利债券C过去一年2.83%1.30%1.53%平安添利债券C自成立起至今87.79%83.41%4.38%平安添利债券E自成立起至今0.02%-0.14%0.16%

投资运作适配市场节奏

2026年上半年债市呈现震荡走强、曲线陡峭的运行特征，权益市场结构性行情突出。基金在债券配置上以信用债投资为主，根据利率波动灵活调整组合久期：2月底地缘冲突升温阶段适度降低长久期利率债仓位，提升短端资产占比控制波动，二季度通胀预期缓和后逐步恢复中性久期，适度参与超长利率债波段交易。转债投资层面以绝对收益增强为目标，重点配置平衡型和具备债底保护的偏债型转债，精选AI算力、高端制造等景气方向标的，严格控制高价高溢价品种持仓，在控制回撤的前提下增厚组合收益。

下半年市场走势展望

基金管理人判断，下半年国内经济延续弱复苏格局，货币政策维持稳健偏宽松，流动性环境保持合理充裕，债券收益率中枢仍有下行空间，后续将重点关注信用资质和流动性管理。权益市场有望延续结构性行情，重点布局AI算力、半导体、高端制造等新质生产力方向，以及受益于资源品价格上行的有色、能源板块和高股息红利资产。转债投资将坚持控制估值和价格风险，精选正股基本面扎实、转股溢价率合理的平衡型转债，力争稳健增厚收益。

基金费用支出合规清晰

报告期内基金合计支付管理人报酬827.05万元，托管费275.68万元，费用计提严格按照基金合同约定的年费率执行：管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，两项费用较上年度可比期间均实现同步增长，与基金规模扩张节奏匹配。

费用项目本期发生额（万元）上年度可比期间（万元）管理人报酬托管费销售服务费

债券投资收益结构稳定

报告期末基金应付交易费用合计9.98万元，全部为银行间市场交易应付费用。本期债券投资总收益10200.97万元，其中债券利息收入9352.68万元，占比超9成，买卖债券差价收入848.29万元，债券价差交易贡献稳定收益。

债券投资收益构成金额（万元）债券利息收入买卖债券差价收入合计

关联方交易全程独立公允

报告期内本基金未通过关联方交易单元发生股票交易，债券交易和债券回购交易均无关联方参与，不存在关联方佣金支付情况，交易全程保持独立公允。

持仓全为低风险债券资产

报告期末基金未持有任何股票类资产，全部73.50亿元交易性金融资产均为债券投资，其中中期票据占比最高，达40.33亿元，占基金资产净值比例69.39%，前五大重仓债券均为银行二级资本债、政策性金融债等资质优良的品种，信用风险极低。

债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例23建行二级资本债03A2.30%25民生银行二级资本债011.94%25农发311.93%21国开081.68%23农行二级资本债02A1.64%

机构持有人占比超九成

截至2026年6月末，基金总持有人户数34953户，户均持有份额13.81万份。机构投资者合计持有43.90亿份，占总份额比例90.91%，个人投资者持有4.39亿份，占比9.09%，机构持仓占比突出，持有人结构长期稳定。新设立的E类份额全部由机构投资者持有，进一步夯实了机构持仓基础。

份额类别持有人户数（户）机构持有占比个人持有占比平安添利债券A748894.38%5.62%平安添利债券C66.65%33.35%平安添利债券E2100.00%0.00%合计90.91%9.09%

从业人员持仓完全合规

报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金34.44万份，占基金总份额比例0.0071%，其中基金经理持有A类份额区间在10万-50万份，高级管理人员及投研部门负责人未持有本基金，从业人员持仓完全合规。

开放式份额变动平稳增长

2026年上半年三类份额合计净申购3.10亿份，其中新设立的E类份额净申购27408.27万份，C类份额净申购30422.67万份，A类份额小幅净赎回26886.23万份，总规模保持平稳增长态势。

份额类别期初份额（万份）本期总申购（万份）本期总赎回（万份）期末份额（万份）平安添利债券A平安添利债券C平安添利债券E00.83

券商交易单元使用规范

报告期内基金租用31家证券公司的交易单元开展交易，全部交易单元均经过合规资质筛选，交易单元选择标准明确，重点考察券商财务状况、合规风控能力、交易研究服务能力，报告期内无交易单元变更情况，所有交易均合规开展。

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