北京
来源：新浪基金∞工作室
核心会计数据亮眼
2026年上半年平安短债四类份额全部实现正向盈利，合计当期总利润达4159.50万元，截至6月末基金整体净资产合计达48.12亿元，较2025年末的44.32亿元增长3.80亿元，规模实现稳步抬升。
份额类别本期利润（万元）期末资产净值（万元）份额净值平安短债A平安短债C平安短债E平安短债I
净值表现全面跑赢基准
报告期内所有份额的净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益优势突出，各阶段收益数据如下，同时各阶段净值增长率标准差与基准标准差差值极小，收益波动控制在极低水平，在稳健性基础上实现了收益增厚。
份额类别近6个月净值增长率近6个月基准收益率超额收益成立以来累计净值增长率成立以来累计超额收益平安短债A1.04%0.74%0.30%28.12%15.93%平安短债C1.00%0.74%0.26%30.15%17.96%平安短债E0.92%0.74%0.18%25.60%13.41%平安短债I0.94%0.74%0.20%16.18%7.37%
期内运作兼顾安全收益
2026年上半年基金保持适中杠杆水平、较低久期水平，主动把握市场交易机会：一季度债市收益率窄幅震荡，二季度收益率陡峭化下行，中短端资产受益于资金宽松下行幅度更大，基金在严格控制信用风险、流动性风险的前提下，实现了净值平稳增长，完全符合短债产品的收益风险定位。
下半年债市展望偏友好
管理人判断，2026年下半年外需将延续向好态势，对生产端形成支撑，内需修复仍有待政策推动，当前政策整体偏克制，基本面对债市友好，央行将维持宽松货币政策基调，保持流动性充裕、资金波动降低，后续收益率中枢的大幅变动将主要取决于政策利率的调整节奏。
管理托管费用同比大降
报告期内基金合计支付管理费640.13万元，托管费213.38万元，两项费用较2025年同期分别下降19.13%、19.15%，费用管控成效显著。其中管理费中214.09万元为支付销售机构的客户维护费，426.04万元为基金管理人的净管理费。
交易成本控制极低
报告期内基金应付交易费用合计11.96万元，全部为银行间市场交易相关费用，无交易所市场交易费用，整体交易成本控制在极低区间。本基金不持有任何权益类资产，报告期内无任何股票投资收益、无买卖股票差价收入。
关联方交易占比大幅下降
报告期内基金通过关联方平安证券交易单元完成的债券成交金额为2700万元，占当期债券成交总额的比例为5.08%，较2025年同期的18.36%明显下降，报告期内无应支付关联方的佣金，不存在利益输送类异常交易。
前五大债券持仓占比超25%
截至2026年6月末，基金全部资产均配置于债券类品种，前五大重仓债券合计公允价值达12.29亿元，占基金资产净值比例合计25.53%，持仓以高评级银行永续债、政策性金融债为主，信用资质安全边际充足。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例21招商银行永续债9.27%21浙商银行永续债5.62%21广州银行永续债4.93%22农业银行永续债013.20%26农发012.51%
持有人结构均衡分布
截至报告期末，基金总持有人户数达58.25万户，户均持有基金份额6620.31份，整体持有人结构中机构投资者持有份额占比56.84%，个人投资者占比43.16%，机构与个人配置均衡。
份额类别持有人户数（户）机构持有占比个人持有占比平安短债A89.68%10.32%平安短债C799.80%0.20%平安短债E0.46%99.54%平安短债I0.48%99.52%
基金管理人从业人员合计持有本基金91.70万份，占基金总份额比例0.0238%，其中基金经理持有份额处于10-50万份区间，实现了管理人团队与持有人的利益绑定。
当期份额实现净增长
2026年上半年基金总申购份额达16.97亿份，总赎回份额为14.32亿份，当期实现份额净增长2.65亿份，期末总份额达38.56亿份，较2025年末的35.92亿份稳步提升，市场认可度持续走高。
券商交易单元配置合规
报告期内基金合计租用32家证券公司的交易单元，全部交易单元均未开展股票交易，债券交易、债券回购交易分散在多家券商完成，未出现交易集中度异常的情况，完全符合监管要求及基金管理人交易单元选择标准。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
