河北
来源：新浪基金∞工作室
数据显示，8月26日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回73.56万元，位居当日股票ETF净流出排名394/1306。最新规模5475.24万元，前一日规模5508.07万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回6640.5元，位居股票ETF净流出排名第567/1306。近10日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回6640.5元，位居股票ETF净流出排名第736/1306。近20日，交银深证300价值ETF(159913)遭净赎回6640.5元，位居股票ETF净流出排名第873/1306。
交银深证300价值ETF（159913）成立于2011年9月22日，基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。交银深证300价值ETF（159913）跟踪标的指数为深价值P（399348）。
规模方面，截止8月26日，交银深证300价值ETF（159913）最新份额为2232.97万份，最新规模为5475.24万元。回顾2025年12月31日，交银深证300价值ETF（159913）份额为2472.97万份，规模为6006.84万元。即该基金今年以来份额减少9.70%，规模减少8.85%。
流动性方面，截止8月26日，交银深证300价值ETF（159913）近20个交易日累计成交金额850.13万元，日均成交金额42.51万元；今年以来，157个交易日，累计成交金额9765.82万元，日均成交金额62.2万元。
交银深证300价值ETF（159913）现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.27%。
最新定期报告显示，交银施罗德基金（159913）重仓股包括美的集团、京东方A、比亚迪、格力电器、潍柴动力、海康威视、中兴通讯、TCL科技、蓝思科技、宁波银行，持仓占比如下：
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000333美的集团8.88%6.36万480.47万000725京东方A6.89%42.93万372.62万002594比亚迪4.92%3.34万266.20万000651格力电器3.90%5.63万211.03万000338潍柴动力3.34%6.63万180.55万002415海康威视3.07%4.85万165.87万000063中兴通讯2.79%4.17万150.91万000100TCL科技2.63%24.45万142.30万300433蓝思科技2.53%2.55万136.83万002142宁波银行2.45%4.47万132.79万
跟踪深价值P（399348）的ETF包括交银深证300价值ETF（159913），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：
代码名称基金规模(亿元)
20260826近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260826近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159913交银深证300价值ETF0.550.0044-0.01-0.0001-0.0001交银施罗德基金
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