山东
逆势扛住浮亏7.49亿！葛卫东坚守两只重仓股，134亿押注行业拐点
说到A股里面知名的民间投资人，葛卫东很多炒股的朋友都不会陌生。
在不少人的印象当中，他的投资风格一向比较鲜明，看好一个赛道之后，就愿意长期拿住，不会因为短期股价的起伏频繁做交易。
最近随着各大上市公司财报陆续更新，大家也留意到他持仓上面出现了不小的浮亏，即便账面已经亏到7.49亿，依旧没有选择减仓离场，134亿的重仓资金，稳稳布局两只个股，也引得不少股民纷纷议论。
很多散户做投资的时候，只要账户稍微出现一点亏损，心里就开始焦虑，稍微跌一点就忍不住割肉离场。
但是葛卫东的思路，并不是盯着短期几天、几个星期的涨跌做抉择，他更多是提前预判一个行业大周期的变化，在相对底部位置布局，耐心等待行业迎来拐点。
这一次他重仓坚守的两只股票分别是科大讯飞、兆易创新。
这两只个股本身分属不同细分赛道，一只主打人工智能应用落地，另一只聚焦存储芯片半导体领域，都属于科技板块当中关注度很高的标的。
先来说一说科大讯飞。
这几年人工智能这个大方向热度一直居高不下，不过科大讯飞的股价走势，并没有跟着题材热度一路走高，中间经历过好几轮来回震荡调整。
这家企业在智能语音、大模型落地、教育AI、政企数字化业务上面布局很早，经过多年沉淀，已经搭建好了自身完整的技术体系。
伴随着人工智能行业不断往前推进，市场对于AI产业的预期，也在不断发生变化。
前期市场情绪火热的时候，资金把估值推到很高的位置，等到热度慢慢回落之后，股价就进入长时间的震荡消化阶段。
从最新披露的数据能够看到，葛卫东依旧维持着比较高的持仓仓位，面对股价回调带来的账面亏损，没有做出减持动作。
在他的持仓逻辑里面，人工智能不只是一阵短期炒作风口，后续各行各业智能化改造的需求，会慢慢释放出来，企业的业绩也会随着行业发展逐步兑现。
只是技术落地、业绩兑现本身就需要周期，没办法短时间之内全部落地，也就造成了股价长时间震荡磨底。
再聊聊另外一只重仓个股兆易创新。
作为存储芯片板块当中的核心企业，兆易创新主要做闪存、MCU芯片相关业务，行业本身有着很强的周期性。
半导体存储行业受全球供需环境影响很大，价格会随着市场库存、下游需求来回波动。
一旦行业进入下行周期，产品价格走低，企业盈利就会承压，股价自然也会跟着受到拖累。
等到周期见底回暖之后，下游电子消费、工控、AI硬件的需求回暖，芯片库存慢慢去化，存储价格企稳回升，企业的经营情况也会迎来改善。
葛卫东布局兆易创新，也是押注半导体周期能够完成触底反转，等待存储板块迎来新一轮上行周期。
两只个股一个AI应用、一个半导体芯片，都处在科技成长赛道，也正是因为赛道前期经历调整，才造成了目前7.49亿的浮亏。
这里咱们也要分清一个关键点，账面浮亏并不等于实际已经亏损。
只要持仓没有卖出，亏损就只是账户上面的数字变化，只有进行减持操作之后，浮亏才会变成实实在在已经落地的损失。
不少人看到浮亏就觉得这笔投资已经失败，其实对于长线投资者来说，浮亏只是行情波动带来的结果，真正的重点，还是要看自己最开始看好的底层逻辑有没有出现改变。
从整体持仓体量来看，合计134亿的资金布局两只个股，仓位可以说是比较集中。
集中持仓本身就代表着对于赛道方向比较笃定，同时也要承受板块震荡带来的巨大波动。
散户很多时候不敢重仓，就是承受不住这种大起大落的心理压力，而成熟的机构、资深投资人，敢于重仓的前提，也是做足了行业调研，能够接受中长期的震荡磨底过程。
现在人工智能、半导体两个赛道，都处在一个比较特殊的阶段。
AI这边，市场已经从早期炒概念，慢慢过渡到看订单、看实际营收落地的阶段；半导体存储板块，市场也一直在观望供需格局什么时候能够迎来实质性改善。
葛卫东选择一股不卖，持续坚守，本质上就是赌这两个赛道能够顺利迎来行业拐点。
当然即便是知名投资人，也没办法保证自己的判断百分百准确。
行业拐点到来的时间，有可能比预想当中更快，也有可能还要经历漫长的横盘调整。
后续两家上市公司的经营数据，还有整个科技板块大环境的变化，都会持续影响这两笔重仓持仓最后的结果。
也正是因为这种不确定性，这笔百亿级别的持仓，一直被很多股民持续关注。
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