8月19日银行FUND(512730)遭净赎回83.11万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，8月19日，银行FUND(512730)遭净赎回83.11万元，位居当日股票ETF净流出排名285/1298。最新规模9129.7万元，前一日规模9053.59万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.92%。

近5日，银行FUND(512730)遭净赎回739.03万元，位居股票ETF净流出排名第353/1298。近10日，银行FUND(512730)遭净赎回1561.88万元，位居股票ETF净流出排名第372/1298。近20日，银行FUND(512730)遭净赎回2641.65万元，位居股票ETF净流出排名第285/1298。

银行FUND（512730）成立于2019年12月19日，基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%，托管费率每年0.10%。银行FUND（512730）跟踪标的指数为中证银行（399986）。

规模方面，截止8月19日，银行FUND（512730）最新份额为5458.39万份，最新规模为9129.7万元。回顾2025年12月31日，银行FUND（512730）份额为7458.39万份，规模为1.26亿元。即该基金今年以来份额减少26.82%，规模减少27.49%。

流动性方面，截止8月19日，银行FUND（512730）近20个交易日累计成交金额1.37亿元，日均成交金额686.81万元；今年以来，152个交易日，累计成交金额14.64亿元，日均成交金额963.34万元。

银行FUND（512730）现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益60.01%。

最新定期报告显示，鹏华基金（512730）重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）600036招商银行14.52%43.99万1561.57万601166兴业银行9.53%61.93万1025.56万601398工商银行7.83%119.10万842.04万601288农业银行5.97%105.76万641.96万601328交通银行5.87%98.19万631.36万600919江苏银行5.42%54.07万582.90万600000浦发银行3.90%48.69万419.21万002142宁波银行3.36%12.16万361.06万000001平安银行3.34%35.71万358.89万601229上海银行2.95%36.61万317.73万

跟踪中证银行（399986）的ETF包括华宝中证银行ETF（512800）、天弘中证银行ETF（515290）、易方达中证银行ETF（516310）、南方中证银行ETF（512700）、华夏中证银行ETF（515020）等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260819近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260819近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512800华宝中证银行ETF99.3711.121.762.45-30.80华宝基金515290天弘中证银行ETF38.761.240.03-0.45-11.20天弘基金516310易方达中证银行ETF21.792.60-0.38-0.73-10.92易方达基金512700南方中证银行ETF10.101.020.16-0.08-0.26南方基金515020华夏中证银行ETF6.771.380.10-0.11-1.08华夏基金512820中证银行ETF5.911.070.130.15-1.11汇添富基金159253博时中证银行ETF5.310.080.040.02-0.57博时基金516210华安中证银行ETF1.140.130.020.010.01华安基金512730银行FUND0.910.07-0.01-0.07-0.26鹏华基金512410广发中证银行ETF0.780.190.280.15-0.01广发基金560670华泰柏瑞中证银行ETF0.590.170.090.01-0.12华泰柏瑞基金