浙江
2026年8月14日，中国人民银行与国家外汇管理局联合发布《关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》，在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。与跨境资金管理便利化同步推进的，是穿透式监管框架的持续强化。如何在用好政策红利的同时，满足穿透式监管对境外资金“看得清、管得住、控得牢”的要求，成为企业境外司库建设必须直面的核心命题。
《2025—2026年中国司库报告》
（主报告+子报告）
点击图片，在线试读
创新实践（点击文字，阅读更多）
1
中铁国际：境外资金管理体系建设实践
2
国家电投财务公司：资金池运营模型创新实践
3
中国一汽：境外财资中心 「五个一」资金管理体系，引领境外司库管理新实践
4
中信财务国际：打造全球化司库枢纽
5
中国化学：国际司库体系建设实践
01
中国电建：打造集团境外财资中心 高质量服务集团国际业务
中铁国际作为中国中铁股份有限公司“走出去”战略的旗舰单位，经过近十年来公司不懈努力深耕海外市场，业务范围已经遍及亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和中东欧等区域的多个国家和地区。在香港、阿联酋、安哥拉、南非、玻利维亚、秘鲁等27个国家和地区均有在建项目。国际工程承包企业境外资金管理面临着货币资金形态以当地币为主，各国银行信息化水平较差，结算手段以现金居多，跨国资金汇路不畅等诸多客观因素，使得企业必须建立一套与境外资金管理特色相符的司库管理体系。经过公司全体财务人员多年的探索，目前已经初步建成了一套运用财务共享信息化优势，以信息集中为重点，结算集中为手段，建立覆盖全球资金全结算方式可视可控，具备在区域和国别内统筹调度资金能力的境外司库管理体系。
更多相关：中铁国际：境外资金管理体系建设实践
来源：国际工程与境外投资
02
国家电投财务公司：资金池运营模型创新实践
国家电投集团财务有限公司作为国家电投集团司库建设及运营的实施主体，按照安全合规、科学高效、服务效益并重的原则，从管理、业务、技术等创新维度，构建了一个与集团产业特性相契合、多周期资金池运营模型，实现了基于不同运营策略、不同管理要求下的资金池运营要素的科学预测与高效配置，全面提升了集团资金池效能。
更多相关：国家电投财务公司：资金池运营模型创新实践
来源：财务与会计
03
中国一汽：境外财资中心 「五个一」资金管理体系，引领境外司库管理新实践
中国一汽境外财资中心充分发挥香港“背靠祖国、联通世界”的独特区位优势，优先选择中资背景且全球服务能力强的境外银行合作，共同构建安全、可靠的境外司库管理平台。在区域布局上，以香港为枢纽，联动欧洲、非洲、中东等重点市场，逐步形成覆盖全球的资金管理网络；在功能定位上，聚焦资金集中、结算管理、资金监控、筹资服务、外汇管理五大核心职能，成为集团链接全球金融资源、赋能海外产业发展的“金融前哨”。
更多相关：中国一汽境外财资中心 「五个一」资金管理体系，引领境外司库管理新实践
04
中信财务国际：打造全球化司库枢纽
中信集团构建境内“中信财务”、境外“中信财务（国际）”双主体、双平台一体化司库架构，依托香港国际金融中心优势，中信财务（国际）有限公司作为中信集团境外财资中枢，搭建一体化全球司库体系，为集团海内外产业打通资金可视、归集、结算、风控全链路通道，为央企、大型民企出海财资管理打造可复制标杆范式。
更多相关：中信财务国际：打造全球化司库枢纽，破解中资出海资金管理难题
05
中国化学：国际司库体系建设实践
中国化学工程股份有限公司是一家知识技术密集型、国际化程度较高的国际工程公司，业务范围遍及世界70多个国家和地区。为应对境外资金管理的挑战，中国化学构建了"以财务公司为主、境外财资中心为辅"的国际司库体系，香港设立的中国化学国际投资有限公司作为境外资金运营平台，负责境外资金的集中管理和实时监控。
更多相关：中国化学：国际司库体系建设实践
来源：财务与会计
全新司库报告发布：
《2025—2026年中国司库报告》以“数智化价值，共创生态型司库”为核心主题，系统梳理企业司库体系建设的顶层设计、实施路径与关键议题，前瞻研判未来发展趋势。
不仅如此，报告还积极倡导以数智技术为引擎、以生态协同为核心理念，通过数据共享、平台互联与多方协作，实现资金流、信息流与商流的深度融合，全面提升司库的战略价值与综合效能，助力企业在复杂环境中增强财资韧性，强化战略支撑能力，赢得全球竞争优势。
《2025—2026年中国司库报告》
（主报告+子报告）
点击订购，在线试读
该报告逾37.3万字、含125张据图表。您可通过四大视角、十四个章节、九大创新及十大年度洞察，全面直观了解中国司库建设全貌；还能借助63家领先企业、26家银行的司库案例剖析，精准掌握企业司库体系建设关键要领。
订购平台，微信小程序：财资知识云
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
