北京
华尔街传奇投资人斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）重新关注中概股。
根据德鲁肯米勒旗下投资平台Duquesne Family Office LLC近日提交的最新13F文件，今年第二季建仓百度ADR，买入8.8万份，占其投资组合的0.2%，规模有限。
这是Duquesne自2023年第四季度清仓阿里巴巴ADR后，两年半以来首次重新持有在美国交易的中国股票。
德鲁肯米勒1981年创立对冲基金杜肯资本(Duquesne Capital)，担任总裁、首席执行官兼董事长，并于2010年将其转为杜肯家族办公室(Duquesne Family Office)。1988年至2000年间，他曾为乔治·索罗斯的量子基金管理资金，担任首席投资组合经理。
最令人称道的成就在于其长期且稳定的超高回报，据报道，从1986年到2010年对外管理资金期间，他实现了约30%的年化复合回报率，并且连续20多年没有任何年度亏损。
值得注意的是，公开资料显示，德鲁肯米勒与美国现任财政部长贝森特之间是师徒关系，三十多年前，德鲁肯米勒亲自将贝森特招聘进索罗斯基金工作。在索罗斯基金期间，贝森特直接向德鲁肯米勒汇报。
贝森特在接受《金融时报》采访时曾表示：“在全球宏观交易领域，斯坦（德鲁肯米勒）就是一个独立的存在，其他人只能排在他之后——无论是业绩、声望还是分析能力”。在另一公开场合，贝森特直言德鲁肯米勒“真的是我的导师”。
根据13F文件，截至第二季度末，Duquesne的持仓总市值从上季末的33.8亿美元增至51.1亿美元，大幅增加51.18%。今年二季度，该机构调仓积极，总共增持16只股票、减持11只股票、新进48只股票、清仓23只股票。其中，前十大持仓标的占Duquesne美股总市值的45.83%。
第二季度末Duquesne的持仓总市值增至51.1亿美元
位居Duquesne第一大持仓的是基因检测公司Natera，季末市值约8.65亿美元，二季度被增持12.27万股至319万股。
Duquesne第二大持仓是台积电，二季度增持了台积电9.44万股至58.97万股，期末市值约2.82亿美元。
意法半导体被Duquesne增持了49万股，持股规模升至达到310万股，价值2.324亿美元。意法半导体是该家族办公室的第三大重仓股。
位居Duquesne第一大持仓的是基因检测公司Natera
增持方面，第二季度，Duquesne将亚马逊持仓从约4.58万股猛增至54.16万股，增幅超过1000%，季末市值约1.29亿美元，该股进入其前十大持仓，位列第九位。同时Duquesne还增持亚马逊看涨期权至45.93万份，市值约1.095亿美元。
与此同时，Duquesne还新建了33.63万股Alphabet的A类股头寸，截至第二季度末价值约1.2亿美元。而此前在第一季度，该机构刚刚卖掉了全部38.5万股Alphabet持仓。
该机构还买入Meta平台、特斯拉的看涨期权，强化科技板块布局。
与此同时，最新监管申报文件显示，该机构对商用航空行业的发展前景信心持续提升。Duquesne新建大额仓位，买入达美航空60.3万股，同时将联合航空控股原有持仓规模近乎增至三倍，持股约79.48万股。此外，公司大手笔建仓了约280万股Fox Corp的新头寸。
在半导体领域，Duquesne的调仓十分明显，除大幅加仓意法半导体和台积电外，清仓了博通公司、英特尔公司和美光科技公司的头寸。同时Duquesne新建7.29万股超威半导体仓位。增持希捷科技7.13万股至12.2万股，市值约1.177亿美元。
不仅如此，该家族办公室还做出面向AI基础设施的战略性转向，将业务布局拓展至数据中心领域。Duquesne建仓了多家比特币矿企，其中引人注目的是，大幅购入超400万股Bitdeer Technologies Group，并新建了75.48万股的Riot Platforms头寸。
Duquesne也对部分持仓进行了大幅削减。公司完全退出了信息科技服务企业Cloudflare和拉丁美洲最大的综合性电商平台MercadoLibre，并将美国铝业公司Alcoa和数字芯片设计公司Arm Holdings的持仓分别削减逾70%。
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