北京
来源：新浪基金∞工作室
8月17日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.16%，成交额115.98万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面，截止8月14日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，最新规模为2072.56万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少18.93%，规模减少22.56%。
流动性方面，截止8月17日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额1299.35万元，日均成交金额64.97万元；今年以来，150个交易日，累计成交金额2.76亿元，日均成交金额184.04万元。
沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益20.99%。
最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安6.27%2.58万123.17万600036招商银行5.40%2.99万106.14万000333美的集团4.50%1.17万88.37万000725京东方A3.88%8.78万76.21万600030中信证券3.45%2.36万67.80万601166兴业银行3.45%4.09万67.73万601398工商银行2.81%7.82万55.29万601211国泰海通2.53%2.73万49.69万601288农业银行2.14%6.94万42.13万601328交通银行2.11%6.44万41.41万
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