湖北
上证指数涨1.41%收报3982.65点，距4000点整数关口一步之遥；深证成指涨2.44%收报14704.27点；创业板指涨3.14%收报3740.16点；科创50飙升4.14%收报1788.85点领跑全场。全天成交约2.4万亿元，较前一交易日放量约2460亿元或11%；全市场超4300只股票上涨，个股上涨率为79%，赚钱效应非常不错。
科技成长领跑。科创50、创业板指，涨幅分别为4.14%、3.14%。盘面结构上，半导体、算力硬件产业链全面爆发，鑫科技总市值重新站上4万亿元。
中小盘股持续活跃。中证2000、中证1000、中证500，涨幅分别为2.43%、2.56%和2.43%。这些中小盘股大约已连续上涨了三周。
权重端跟涨但力度弱，上证50涨1.00%、中证A50涨1.17%。白酒方向跌幅居前，茅台利润同比下滑，并且汇金、证金双双退出前十大股东名单。
对全天数据复盘，主力继续减空。
行业
有色金属、石油石化、基础化工，周期资源方向三大行业一起进入榜单前5名
老美7月份CPI、核心CPI、PPI 全部低于预期，通胀进一步回落，市场大幅下调美联储 9 月加息概率，美债收益率、美元指数走弱，利好大宗商品价格。伦敦现货黄金站上4400美元/盎司，叠加稀土出口管制持续发酵，有色板块全面走强。
咱们国家从2024年11月开始至今，已经连续21个月增持黄金。7月末的黄金储备为7608 万盎司（约 2366.35 吨），7月单月增持 64 万盎司（约 20 吨），为本轮周期最大单月增持量，且已经连续 5 个月加大购金力度。
背后的逻辑是，美债规模已超40万亿，他们已经没能力还、或不打算还了，此时一定要优化外汇储备结构才行。
电子、通信，双双张幅超过4%
经历了7月份深幅回调以后，科技方向迎来强势反弹。
1层近期重点部署了“算力网”和“新一代通信网”等六大领域的基础设施建设，这是“十五五”规划的重要组成部分，预计总投资规模巨大。
SK 海力士发出 AI 存储缺货预警，AI 服务器带动 HBM、DRAM需求，存储报价持续回暖，长鑫科技大幅上涨，带动半导体存储全链走强。
英伟达在近期宣布，其搭载共封装光学（CPO）技术的Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段。其能大幅降低功耗、提升传输速率，是解决AI数据中心内部通信瓶颈的关键技术。这一里程碑事件，直接引爆了市场对光模块、光通信等产业链的预期。
热力图
此图用于观察市场整体强度结构。
每个小格子代表某个行业在当天的强度，数值介于0-100之前，强度大于50者说明强于市场基准，是值得多花精力的方向。
今天没有一个行业的强度大于90。仅有医药生物（85）一个行业的强度大于80；仅有综合（77）一个行业高于70。这种情况还是第一次看到，说明市场缺少绝对的大主线。
60强度里面，包括3个周期资源、3个消费，和1个科技。
电子（67）大涨以后，重回强弱分水岭之上；通信（43）也在向强弱分水岭靠拢。
期指持仓
某信，加空564手；
对IC加空725手，分别对IF、IH、IM加空154手、682手、减空997手；
加仓买单2576手，加仓卖单3140手。
其他主要玩家，减空1339手；
分别对IC、IF、IH、IM减空565手、2919手、573手、加空2718手；
平仓买单593手，平仓卖单1932手。
上周，大盘缩量整理的过程中，主力合计减空9110手，是一个比较好的信号。合计对IM、IC减空8850手，结构明显偏向中小盘股。
今日盘面，A股放量上涨，科技成长、中小票都有不错的表现，蓝筹权重方向涨幅相对滞后，与上周的数据相符合。
复盘再看，两者合计减空775手，至少不是坏信号，即使涨了，也不认为风险有所增加。只不过减空的力度小了些。
合计对IH、IF减空2656手，合计对IC、IM加空1881手。风格发生变化，开始转向蓝筹权重。
操作完成后，共持有净空单123234手。
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