两大机器人领域盛会将拉开帷幕

作者|丁臻宇，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰今日策略

巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，周五美国美股三大指数全线收跌，存储、光通信逆市大涨，闪迪涨超7%。国内方面，央行公布金融数据，前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿，同比减少1.74万亿；贵州茅台上半年净利下滑1.95%，汇金、证金公司退出前十大股东。操作上，短线避免追高反弹遇阻的科技股及消费股，可布局中报业绩预增的半导体、创新药等板块。中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。

美股

美东时间上周五，美国三大股指小幅收跌，道指跌0.2%报53732.41点，标普500指数跌0.17%报7785.76点，纳指跌0.28%报26729.16点。赛富时跌超2%，思科跌逾1%，领跌道指。科技股方面，亚马逊跌近1%，脸书跌0.86%。SpaceX跌近1%。纳斯达克中国金龙指数涨0.61%，搜狐涨近4%，亚朵涨超3%。

A股

上周五，A股三大指数走势分化，沪指震荡整理，创业板指走势较强。截止收盘，沪指涨0.01%，收报3927.18点；深证成指涨0.45%，收报14354.31点；创业板指涨1.12%，收报3626.30点。沪深京三市成交额2.16万亿，较前一日缩量超4000亿。

港股

上周五，港股三大指数集体走弱。截至收盘，恒生指数周累计跌2.15%，报收25116.85点；恒生科技指数累跌3.10%，报收4707.62点；国企指数累计跌2.24%，报收8340.83点。

1、两大机器人领域盛会将拉开帷幕人形机器人再迎催化剂

重要程度：★★★★

2026世界机器人大会将于8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。同时第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕。本届赛事共吸引了六大洲16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技。

点评：

国联民生认为，人形机器人产业正进入"规模制造提速、场景持续拓展、具身智能升级"三重驱动阶段，基本面与股价短期背离，建议把握回调带来的中长期配置窗口。可关注三条主线：一是具备量产能力、真实场景和持续数据回流的头部整机企业；二是进入核心客户供应链、具备良率与降本优势的灵巧手、关节模组、传感器、丝杠和减速器企业；三是能够将三维感知、实时定位、端侧计算、数据采集和自主决策形成闭环的机器人基础设施。短期防范高弹性上涨后的估值分化。相关公司：长盛轴承、三花智控等。

2、央行发布7月金融数据 最新解读

初步统计，2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。7月末，广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。业内专家表示，今年以来，人民银行继续实施适度宽松的货币政策，持续为经济平稳增长、高质量发展和金融市场稳定运行创造适宜的货币金融环境。预计下半年央行还将加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，推动经济持续向新向优向好发展。

宏观

1、暑期档票房突破100亿元

截至目前，2026年暑期档电影总票房（含预售）已突破100亿元，单日票房连续37天破亿元。《功夫女足》、《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》、《欢迎来龙餐馆》、《给阿嬷的情书》暂列暑期档票房前5。

点评：

华安证券发布研报称，2026年暑期档内容供给充足、片单质量优异，对暑期档票房充满信心。电影产业本质是典型的供给创造需求，市场热度、观影人次与票房增量，最终依托于高品质故事、扎实内容创作来撬动；优质内容供给，才是激活院线消费盘活电影大盘的核心驱动力。相关公司：中国电影、金逸影视‌等。

2、四部门发布集成电路企业、工业母机企业非货币性资产交换企业所得税政策

集成电路企业、工业母机企业在2026年1月1日至2028年12月31日期间发生非货币性资产交换，按规定确认的非货币性资产交换所得，可在不超过5年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按现行政策规定计算缴纳企业所得税；企业进行非货币性资产交换所发生的损失，不得分期确认。

3、广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠发布

8月14日，广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。

4、电影《牛来》“票房暴涨1000倍”！预测总票房1837万元 大批股民许愿

8月15日，“牛来票房暴涨1000倍”相关话题登上微博热搜榜第一名。据灯塔专业版数据，截至16日零点，累计票房已超221万元。若加上预售票房，其综合票房已达243.6万元。此前，动画电影《牛来》因制作粗糙被群嘲。而如今，意外引爆全民猎奇围观，8月15日《牛来》综合票房及场次暴涨。

5、伊朗称已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议

当地时间8月15日，伊朗外交部发言人巴加埃表示，尽管美国从中阻挠，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。

6、多只美股ETF加仓中国芯片股 海外资本加速拥抱中国硬科技

多只海外ETF聚焦中国芯片股，释放出国际资本增配中国科技资产的积极信号。近日，聚焦存储芯片产业链的Roundhill Memory ETF（DRAM）调整持仓。截至8月14日收盘，A股存储企业长鑫科技在该基金中的权重为4.52%，位列第六大重仓股。今年6月首次被纳入基金的兆易创新，权重为1.16%。美国主动管理型ETF机构Tema ETFs近期宣布，已将长鑫科技纳入旗下聚焦存储芯片行业的产品Tema内存ETF（DISK），截至8月14日收盘持仓比例为7.54%。

产业

1、英伟达官宣CPO交换机全面量产！硅光新时代来了？

重要程度：★★★

英伟达上周五宣布，Spectrum-X以太网硅光交换机已进入全面量产阶段，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBF）提升10倍。该交换机系统由鸿海（交换机系统组装）、Lumentum（激光芯片制造）、矽品（晶圆级/芯片级封装与测试）、天孚通信（激光器模块子组件组装）及台积电（先进硅光子工艺制造）共同打造。

点评：

中国银河证券指出，随着GPU集群规模扩大，数据中心内部通信压力持续提升，光互连成为重要发展方向。Vera Rubin量产Spectrum-X Ethernet Photonics进一步验证光互连在下一代AI数据中心中的价值。硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。相关公司：源杰科技、光迅科技。

2、DeepSeek V4 Pro正式版+Harness上线国家超算互联网

国家超算互联网宣布上线DeepSeek V4 Pro 正式版，以及智能体框架 DeepSeek Harness，并依托全国首个十万卡级超智融合算力资源池，为科研院所、科创企业及开发者提供大模型全生命周期算力支撑。DeepSeek-V4-Pro-0813重点强化了Agent能力，同步上线的 DeepSeek Harness以MIT协议开源，采用"一切皆插件"架构设计，模型、工具、技能、会话等 Agent 能力均可自由替换重组，并提供标准、PTC、极简、创造四种运行模式。

3、国家发展改革委：抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法

2026年全国生态日主场活动昨天在内蒙古自治区呼伦贝尔市举办。国家发展改革委环资司司长王善成表示，抓紧制定风电光伏设备回收利用管理办法，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。此外，国家将大力推进循环经济产业升级，支持资源循环利用领域全国重点实验室建设；加快废旧机电设备、汽车、电器电子等重点再生资源拆解能力改造升级；发挥骨干企业作用，优化回收网点布局，提高智能化精细化分拣水平。

4、我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星

北京时间2026年8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

A股交易提示

利空提示

华联控股（000036）：收到加拿大FIRES通知函，阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查

锦龙股份（000712）：上半年净利润1424.89万元，同比下降88.59%

个股关注

铜冠铜箔（301217）

公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。自公司设立以来，主营业务未发生重大变化。是国内电子铜箔行业领军企业之一。拥有电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年，其中，PCB铜箔产能2.5万吨/年，锂电池铜箔产能2万吨/年，形成了“PCB铜箔+锂电池铜箔”双核驱动的业务发展模式。

长鑫科技（688825）

公司为国内DRAM IDM龙头，也是中国大陆首个实现DRAM大规模量产的企业，采用设计、晶圆制造、封测一体化模式。主营DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X等动态随机存储芯片，产品应用于服务器、PC、移动终端、物联网等场景。公司持续推进工艺迭代与产能扩张，发力算力存力自主替代，是国产存储芯片自主可控的核心标的。

知识分享

什么是业绩预告？

业绩预告是指上市公司在会计报告公告日之前,对报告日业绩进行提前预告。业绩预告实质上就是上市公司对下年度或者下一季度的盈利情况的预测报告。其目的是为了避免在会计报告正式公布时公司股票价格出现大幅波动,以提前释放业绩风险,保障中小投资者等信息弱势群体的利益。

证券交易所要求若预测全年经营成果可能为亏损或者与上年相比发生大幅度变动，即净利润与上年同期相同指标相比上升或下降50%或50%以上，应在第三季度报告中的“经营情况阐述与分析”栏目中予以警示，而第三季度报告的披露必须在10月31日前完成。

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