四川
第二季度财报周期接近尾声，科技公司成为市场关注的关键主题。RDSWealth总裁DaleSmothers认为当前市场处于健康位置，科技板块与整体市场之间存在轮换现象。
此前两周，资金从科技板块流向更广泛市场，而近期亚马逊、谷歌、苹果和微软等公司的关键财报显示，科技行业若运营得当，存在明确的盈利路径，因此科技板块将引领市场下一波上涨。
宏观环境方面，劳动力市场数据略有走弱，为美联储提供了喘息空间，形成“金发姑娘”环境，既不过热也不过冷。
同时，PPI和CPI数据显示通胀放缓，缓解了市场对油价推高通胀的担忧。这些因素支持科技繁荣持续，标普指数年底目标为8000点，尽管过程可能并非直线上升。
在科技股选择上，微软是首选。当前微软股价约600美元，市场曾一度低估其价值，RDSWealth在股价下跌时为客户买入。
微软等公司证明了人工智能投资不仅是支出，还能转化为生产力和投资者回报。Teladoc也是值得关注的标的，它通过医疗和政府领域的长期合同渗透市场，当前估值具有吸引力。
关于CoreWeave与英伟达的对比，CoreWeave虽然营收同比翻倍，但仍存在支出问题。而英伟达在AI云领域更具领导力，是下一个前沿领域。
RDSWealth曾买入CoreWeave并在高位减持，当前认为其股价可能提前反映下季度业绩，因此开始减持，转向英伟达。Lumentum等公司也能推动科技板块走高。
对于风险承受能力较低的客户，RDSWealth推荐Innovator的JUL缓冲策略。该策略以ETF形式包装，包含期权组合，对QQQ指数（重仓科技股）提供从7月到次年7月的20%上行空间，以及15%的下行保护。
这种策略为客户提供睡眠保险，使其在短期持有期间无需担心大幅下跌。
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