北京
Alpha Wealth Funds, LLC 旗下 Insiders Fund 发布2026年第二季度投资者信。数据显示，该基金6月亏损1.45%，二季度整体回报为8.43%，年初至今回报0.75%，而同期标普500指数分别为-0.95%、15.2%和9.98%。在标普500和纳斯达克100创下六年来最佳季度表现时，Insiders Fund明显跑输大盘。 信中分析，拖累业绩的主要因素是对Alphabet（NASDAQ:GOOG）约30%的集中持仓。Alphabet近期完成800亿美元股票融资，用于数据中心建设，使其从现金流充裕型资产转向资本密集型模式，股价承压。此外，基金在AMD、英特尔等AI半导体股票上的亏损和过早卖出，也进一步影响了收益。 截至2026年8月12日，Alphabet收于每股342.37美元，市值约4.19万亿美元，过去一个月下跌3.23%，但52周累计涨幅仍达67.98%。Insiders Fund在信中评价Alphabet：其在搜索引擎（超90%）、浏览器（Chrome超70%）和移动操作系统（Android超70%）占据主导地位，并在AI（Gemini）、云计算和自动驾驶（Waymo）领域保持领先。报告还提到，内部人没有买入行为，卖出也无异常模式。 该基金最后重申了对风险管理的承诺，同时承认投资策略中可能存在失误。完整信函及前五大持仓详情可下载查看。
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