北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（证券代码：301022，简称“海泰科”）于2026年8月12日发布公告，披露公司全资子公司完成两笔暂时闲置募集资金协定存款的到期赎回，并随即在授权范围内继续开展新的现金管理业务。
到期赎回1.5万元收益 循环利用闲置资金
公告显示，海泰科两家全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（简称“海泰科新材料”）和青岛海泰科模具有限公司（简称“海泰科模具”）于2025年8月配置的协定存款产品已到期，合计实现实际收益15,064.05元，相关资金及收益已全部到账。
购买主体签约银行产品类型起息日到期日预期年化收益率实际收益（元）海泰科新材料招商银行青岛城阳支行协定存款2025.08.122026.08.110.45%7,382.54海泰科模具交通银行青岛分行协定存款2025.08.112026.08.100.45%7,681.51合计15,064.05
在完成赎回后，上述子公司立即与原合作银行续签协定存款协议，继续以类活期存款方式管理闲置募集资金，新协议期限均为1年，预期年化收益率维持0.45%不变。
购买主体签约银行产品类型起息日到期日预期年化收益率海泰科新材料招商银行青岛城阳支行协定存款2026.08.122027.08.110.45%海泰科模具交通银行青岛分行协定存款2026.08.112027.08.100.45%
12个月累计理财收益超267万元 风控体系完善
根据公告披露，截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理已实现收益2,677,575.45元，其中活期存款类产品收益273,557.06元，结构性存款产品收益2,404,018.39元。
目前，公司尚有3笔结构性存款产品未到期，合计认购金额1.624亿元，均为保本浮动收益型产品，预期年化收益率区间为1.20%-1.96%。此外，包括本次新签约的两笔在内，公司当前共有7笔活期协定存款处于存续状态，执行利率在0.45%-0.65%之间。
公司强调，本次现金管理操作严格遵循2026年4月24日第三届董事会第七次会议审议通过的授权，即在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用。
风险控制与收益平衡并重
公告详细阐述了公司的风险控制措施，包括选择信誉良好的金融机构、财务部事前审核评估、内审部门定期检查、独立董事及审计委员会监督等多重机制。公司表示，通过适度的现金管理，在确保资金安全的前提下提高了闲置资金使用效率，有利于提升整体业绩水平，为股东创造更多回报。
本次操作的关联关系核查显示，公司与签约银行不存在关联关系，交易定价公允。相关理财协议及收益凭证已作为备查文件存档。
（完）
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