上海
新加坡主权财富基金淡马锡计划首次直接投资韩国股市，目标直指三星电子与SK海力士，将这两家全球内存芯片巨头视为AI价值链中被严重低估的标的。
据韩国《亚洲经济》报道，淡马锡近期已就三星电子与SK海力士的投资事宜与韩国政府接触，正在评估入场时机。韩国金融监管部门一名官员表示，当前两家公司股价因韩国政府近期允许单一股票杠杆ETF上市而出现剧烈波动，淡马锡正是在此背景下寻求确认资金执行窗口。这将是淡马锡首次直接投资韩国证券市场。
此次入市采用内部人员直接投资方式，而非委托外部资产管理公司运营。投行业界人士对此解读称，这一安排体现了淡马锡对相关判断的高度确信，其一贯风格是从长远视角向引领市场的产业投入大规模资本。
三星电子和SK海力士股价盘中均大涨逾8%。
看多内存芯片，瞄准AI低估洼地
据报道，淡马锡认为，在AI整体价值链中，内存半导体板块估值最为低估。上述投行业界人士指出，三星电子和SK海力士的股价较去年低点最高已累计上涨逾880%，但淡马锡仍对其后续上行空间抱有坚定信心。
淡马锡将AI半导体定性为推动产业结构变革的长期成长领域，而非短期热潮。在AI投资过热担忧升温、市场情绪有所降温之际，该基金反而持续加大对AI价值链的整体押注。
今年第二季度，淡马锡集中布局半导体、数据中心、云计算、AI模型开发商及软件基础设施等领域。其目标是在未来五年内，将AI相关投资占整体投资组合的比例从当前6%大幅提升至最高15%。
已持英伟达、台积电及ASML仓位
淡马锡于7日向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F持仓报告显示，截至今年6月末，该基金持有英伟达、台积电及荷兰半导体光刻设备巨头ASML的股份，同时也是生成式AI开发商OpenAI与Anthropic的主要机构投资方之一。
此次若完成对三星电子与SK海力士的直接投资，将使淡马锡的半导体持仓版图延伸至内存芯片领域，进一步完善其AI价值链布局。
淡马锡为新加坡财政部全资持有的国有投资公司，截至今年3月末，其管理资产规模达5180亿新加坡元。
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