浙江
8月6日，市商旅集团（市运河集团）召开“两金”管控专题会议。集团党委副书记、副董事长、总经理陈国华主持会议，集团党委委员、副总经理余敏红，集团党委委员、财务总监姚睿，农发集团、会展集团、饮服集团、旅游集团、安保集团、商旅资管、投发公司等企业主要负责人、财务分管负责人，集团财务管理部、资产管理部等部室负责人参加会议。
会上，集团财务管理部通报2026年上半年集团应收账款和存货“两金”管控总体情况，各参会企业依次汇报“两金”管控工作推进成效及下一阶段攻坚实施方案。
陈国华强调，“两金”管控既是阶段性专项攻坚任务，更是贯穿企业强化经营管理全过程的重要工作。各企业要牢固树立和践行正确政绩观，抓实抓细各项管控举措，持续压降应收账款和存货“两金”资金占用，为集团高质量可持续发展筑牢资金安全屏障，并从三方面作出工作部署。
◎一是认清形势，切实增强“两金”管控行动自觉。抓好“两金”压降是上级监管部门下达的硬性工作任务，更是集团盘活沉淀资金、防范化解经营风险、夯实高质量发展底盘的重要抓手。各企业要补齐思想认识、源头管控、清收措施、协同联动、考核问责等五方面短板，靶向发力推动管控工作取得突破性成效。
◎ 二是坚持存量清零和增量严控“两手抓”，全力打赢“两金”管控攻坚战。系统实施三大攻坚行动：开展全面摸排建档行动，细化应收、存货明细台账，落实“一企一账、一笔一策”销号闭环管理。实施存量风险分类化解行动，针对长期逾期应收账款综合运用协商催收、司法确权保全等方式，严防债权超过诉讼时效；针对积压呆滞库存，通过折价促销、资产处置等渠道加速去化，科学核定安全库存阈值。落实全流程增量风险防控行动，前端健全客户信用评级、付款条款会审、以销定采联合审批机制；中端建立应收账期、存货库龄分级预警管控体系；末端严格落实“谁形成、谁负责、谁清收”责任制，将经营团队绩效分配与资金实际回笼成效直接挂钩。
◎ 三是压实工作责任，保障“两金”管控举措落地见效。重点落实“五个强化”工作机制：强化责任落实，各企业主要负责人履行第一责任人职责，分管领导靠前统筹，业务和财务部门抓具体落地。强化动态督导，集团建立季度数据通报、不定期实地督查机制，紧盯重点企业、大额款项跟踪问效。强化刚性考核，将“两金”管控成效纳入企业经营业绩考核，对履职缺位造成严重后果的严肃追责。强化合规底线，坚决杜绝内部往来对冲、票据短期周转等“纸面压降”情况。强化多方协同，构建经营、财务、法务等多部门联动机制，打通信息壁垒，凝聚管控合力。
余敏红提出，“两金”管控关乎集团资产质量与业绩成色，各企业要守牢“两金”核算底线，加强趋势研判评估，加速历史遗留问题出清，以存量风险去化促经营管理提质，助力集团高质量发展。
姚睿表示，各企业要高度重视“两金”管控，坚持分类施策、协同联动，压实各级责任，以数字赋能穿透式监控，实现风险精准识别与快速处置。
来源|集团办公室、财务管理部
责编|周瑶瑶、鲍圣慧
审发|柳竹慧
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