北京
周三美股遭遇剧烈抛售，三大指数齐跌，市场情绪被油价飙升和美联储即将公布的利率决议牢牢钳制。CNBC名嘴吉姆·克莱默在当日“晨会”直播中指出，当前盘面更多由情绪而非基本面驱动，这种错杀恰恰为个别股票打开了难得的低吸窗口，其中他最看好的就是正在滑向80美元关口的芯片巨头英特尔。
油价暴涨源于伊朗局势再度紧张，市场对中东冲突扩大的忧虑快速推高了能源价格。这给本已纠结于抗通胀“最后一公里”的美联储增添了更直接的加息理由。根据CME FedWatch工具即时数据，市场预计美联储下午2点宣布维持利率不变的概率约为64%，而加息概率仍有36%。油价飙升确实加大了加息砝码，但克莱默也提醒，一旦中东局势出现任何缓和信号，能源价格可能迅速回落，因此短期情绪波动不宜被过度放大。他用俱乐部持仓中的两只股票举例：Capital One和波音正因这种情绪化抛售后承受压力，波音尤其明显——“情绪的变化是因为油价，”克莱默解释道，这种关联交易逻辑正在主导盘面。
在宏观阴云下，克莱默的投资俱乐部周二已经完成对宝洁的彻底清仓。此前已部分减持，而最新一个令人失望的季度财报促使他们出清剩余头寸。这种果断调仓，显示出对消费板块短期前景的谨慎判断。
科技股面临的考验同样严峻。周三盘后，Meta Platforms和微软将公布财报，而纳斯达克综合指数在此前已经连跌六个交易日，为两家巨头的业绩发布铺垫了极其挑剔的验收环境。市场核心疑问在于：这些科技巨头会否跟随上周Alphabet的脚步，进一步上调资本支出（capex）计划？Alphabet大幅提高资本开支曾引发投资者对AI变现能力的担忧，现在这种焦虑正向整个科技板块蔓延。“如果你看多，你肯定不希望更多资本支出，因为那意味着你还要去别的地方找钱来买单。”克莱默一针见血地指出了当前买方的心态。俱乐部同时持有Meta和微软，这两份成绩单的指引部分，将直接影响AI算力投入周期的预期。此外，星巴克也将在盘后公布业绩。俱乐部上周末已锁定部分利润，以保护2026年辛苦积攒的涨幅，但克莱默对CEO布莱恩·尼科尔的转型努力仍抱有信心。
当日最牵动克莱默交易神经的却是老牌芯片股英特尔。该股重挫超过4.5%，盘中跌破83美元，向着80美元整数关口滑落。自上周四晚间公布财报以来，英特尔的股价已出现明显回撤。但在克莱默看来，这恰恰是加仓的信号。“股价跌到80美元附近，从我们上次买入的位置算起，价差已经拉得非常开了，”他说，“我们必须买一些。”支撑他看好英特尔的底层逻辑，是对该公司三项核心业务需求持续升温的判断：中央处理器（CPU）、制造代工以及先进芯片封装。随着数据中心扩张、端侧AI设备渗透以及本土化制造趋势的强化，英特尔在这些领域的战略卡位正在获得更多市场认可，短期的情绪性抛售没能改变这一中期叙事。
在直播尾声的快速问答环节，克莱默还提到了另外三只股票：Vertiv Holdings、福特以及卡特彼勒。作为CNBC投资俱乐部的订阅者，投资者会在克莱默做出交易前收到提示，且他本人会在发出提示45分钟后才为慈善信托执行买卖；若之前曾在CNBC电视上讨论过某只股票，则需再等待72小时。这种机制设计保证了跟投者的信息公平性，也让克莱默每一次公开表态都带有某种信号意义。当前对英特尔的明确加仓意向，无疑为正处于股价压力中的芯片巨人提供了一份来自华尔街资深声音的背书。
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