四川
7月以来，受晶圆代工、硅片、封装材料等上游环节价格持续上行，叠加AI数据中心等需求释放，近20家国内外半导体巨头调价函集体落地。具体来看，自7月1日起，英飞凌、德州仪器、意法半导体等海外厂商与多家国内头部企业陆续上调产品报价，覆盖功率半导体、模拟芯片、存储、晶圆代工、先进封装等领域，部分企业已是年内第二次调价，产业链景气度回升的信号或较为明确。
与此同时，伴随全球晶圆厂持续扩产、AI算力硬件建设提速，芯片端的产能紧张问题逐步向上游传导，使得半导体设备成为当前产业链的核心紧缺环节。据韩国ETNEWS等媒体消息，全球五大核心半导体设备厂商——阿斯麦、应用材料、泛林半导体、东京电子、科磊，现阶段主要设备交付周期大幅拉长，整体交付时长较常规周期提升50%至100%。
产业层面的催化同样密集。7月25日，SK集团与英伟达敲定合作意向，计划围绕AI算力基础设施展开全方位协作，并深化与SK海力士在AI存储领域的长期合作，反映出全球算力需求仍处于上升通道。今日，国内存储龙头正式登陆科创板，刷新板块IPO募资纪录。作为国内唯一、全球第四大DRAM制造厂商，其上市将助力技术升级与产能扩建，有望带动本土半导体设备与配套材料加速导入供应链。
多重利好共振之下，半导体设备板块延续高景气态势，相关人气产品持续受到市场关注。其中，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交投活跃，自6月末以来已连续20个交易日单日成交额突破10亿元，区间日均成交额达18.67亿元，较年初以来5.40亿元的中枢显著放量；资金端观察，产品近一月累计斩获70.38亿元资金净流入，助推最新规模和份额双双攀升至成立以来新高，达87.66亿元、28.04亿份，年内分别增长889%、392%。
科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）有望受益于AI硬件浪潮和国产替代的双重催化，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达87%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达187%，优于同期中证半导体材料设备主题指数176%的表现。
半导体设备材料板块产业催化较为密集，投资者需关注高估值与交易波动风险。半导体设备板块估值已处于历史高位，交易结构较为拥挤，获利盘兑现及市场情绪回落可能引发较大波动。请投资者结合自身风险承受能力，理性判断，谨慎投资。
华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具产品。截至2026年6月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超1806亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超1600亿元的公募基金公司之一。
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