上海
7月25日，国盛证券发布了一篇农林牧渔行业的研究报告，报告指出，2026Q2持仓分析-重仓减配至近十年最低位。
二季度重仓减配至近十年最低位。截止2026年二季度末，农林牧渔股重仓占比0.42%，环比下降0.43pct，同比下降0.94pct。第二季度农林牧渔重仓占比低于行业平均配置比例0.45pct，从10年历史平均来看农林牧渔重仓占比约为1.59%，目前配置水平仍低于平均水平和标配水平。
饲料、养殖减配。分行业来看，养殖业26Q2重仓占比0.20%，环比下降0.19pct；饲料业26Q2重仓占比0.18%，环比下降0.15pct，其他板块变化较小。
重仓股以减配为主。分公司来看，前15大重仓股以减配为主，海大集团、牧原股份、温氏股份、海南橡胶、立华股份、德康农牧环比分别减配0.13pct、0.08pct、0.06pct、0.05pct、0.02pct、0.02pct。通过重仓持股市值与公司自由流通市值比变化来看，2026Q2持仓相对增加的前5的个股包括晨光生物（+3.25%）、天康生物（+1.61%）、唐人神（+1.39%）、牧原股份（+1.28%）、新五丰（+1.18%）；减少的前5的个股包括海南橡胶（-2.32%）、德康农牧（-1.95%）、中宠股份（-1.90%）、众兴菌业（-1.66%）、海大集团（-1.24%）。
投资建议。从基金重仓配置比例来看，目前农林牧渔配置总体处于偏低水平，且低于标准配置比例。
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